זומאינפו טכנולוג'יז (GTM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 465.40M | 369.40M | 434.90M | 417.00M | 299.40M |
| רווח נקי | 124.20M | 29.10M | 107.30M | 63.20M | 94.90M |
| פחת והפחתות | 88.80M | 85.70M | 80.60M | 156.70M | 69.30M |
| מס הכנסה נדחה | 61.40M | -5.90M | 116.00M | 0 | -54.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 116.20M | 138.00M | 167.60M | 192.30M | 93.00M |
| שינוי בהון החוזר | -57.70M | -85.00M | -157.60M | -58.80M | 36.90M |
| יתרת לקוחות | -400.00K | -20.10M | -80.40M | -40.00M | -68.40M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 10.30M | -17.70M | -1.80M | 19.50M | 4.60M |
| הון חוזר אחר | -67.60M | -47.20M | -75.40M | -38.30M | 100.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 132.50M | 207.50M | 121.00M | 63.60M | 59.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -80.80M | 13.40M | 24.40M | -281.10M | -695.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.60M | -68.30M | -26.50M | -28.90M | -23.60M |
| רכישות, נטו | 0 | -500.00K | 0 | -143.70M | -684.20M |
| רכישת השקעות | -15.20M | 0 | -145.00M | -139.30M | -119.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.00M | 82.20M | 195.90M | 30.80M | 131.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -347.90M | -690.00M | -427.20M | -25.50M | 439.50M |
| פירעון חוב | 94.00M | -5.90M | -6.00M | 0 | 490.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -16.40M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -411.10M | -565.60M | -400.10M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.80M | -118.50M | -21.10M | -9.10M | -50.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 185.70M | 149.00M | 456.20M | 424.10M | 314.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 36.70M | -307.20M | 32.10M | 110.00M | 43.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 149.00M | 456.20M | 424.10M | 314.10M | 271.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 185.70M | 149.00M | 456.20M | 424.10M | 314.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 388.80M | 301.10M | 408.40M | 388.10M | 275.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 465.40M | 369.40M | 434.90M | 417.00M | 299.40M |
| הוצאות הוניות | -76.60M | -68.30M | -26.50M | -28.90M | -23.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD