גייטס אינדסטריאל (GTES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 478.10M | 379.60M | 481.00M | 265.80M | 382.40M |
| רווח נקי | 276.30M | 219.90M | 256.40M | 242.50M | 331.30M |
| פחת והפחתות | 213.80M | 216.90M | 217.50M | 217.20M | 222.60M |
| מס הכנסה נדחה | -26.00M | -12.10M | -65.70M | -79.70M | -94.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 27.20M | 28.80M | 27.40M | 44.30M | 24.60M |
| שינוי בהון החוזר | 21.30M | -26.00M | 74.70M | -157.50M | -126.00M |
| יתרת לקוחות | 18.40M | 8.40M | 45.60M | -129.30M | -22.30M |
| מלאי | 14.30M | -64.00M | 24.50M | 2.90M | -192.40M |
| יתרת ספקים | 4.30M | -27.60M | -17.80M | -15.90M | 99.60M |
| הון חוזר אחר | -15.70M | 57.20M | 22.40M | -15.20M | -10.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -34.50M | -47.90M | -29.30M | -1.00M | 24.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -119.00M | -104.40M | -81.80M | -90.70M | -86.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.20M | -83.10M | -61.20M | -77.60M | -87.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -11.30M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -45.80M | -15.00M | -20.60M | -13.10M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -251.10M | -286.70M | -258.30M | -253.10M | -148.60M |
| פירעון חוב | -123.40M | -108.40M | -19.60M | -31.90M | -91.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.40M | 14.90M | 18.70M | 15.90M | 4.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -119.30M | -176.10M | -251.70M | -175.90M | -10.60M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.80M | -17.10M | -5.70M | -61.20M | -51.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 815.00M | 684.80M | 724.00M | 581.40M | 660.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.20M | -27.70M | 1.70M | -1.50M | -11.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 130.20M | -39.20M | 142.60M | -79.50M | 136.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 684.80M | 724.00M | 581.40M | 660.90M | 524.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 815.00M | 684.80M | 724.00M | 581.40M | 660.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 404.90M | 296.50M | 409.60M | 178.80M | 295.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 478.10M | 379.60M | 481.00M | 265.80M | 382.40M |
| הוצאות הוניות | -73.20M | -83.10M | -71.40M | -87.00M | -87.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD