Greenland Technologies Holding (GTEC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.97 | 1.61 | 1.38 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.47 | 1.20 | 1.03 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.32 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.15 | 0.26 | -0.17 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.32 | 0.23 | 0.03 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.80 | 1.22 | 0.68 | 0.06 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 61.17M | 45.81M | 30.34M | 19.97M | 50.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.32 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.17 | 0.35 | 0.84 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.15 | 0.26 | 0.46 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.59 | 1.92 | 2.61 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 0.86 | 0.89 | -0.56 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 107.65 | 67.36 | 149.50 | 43.05 | 14.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.27 | 1.29 | 0.75 | 1.08 | 1.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.77 | 0.80 | 1.58 | 3.19 | 3.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.47 | 0.34 | 0.77 | -0.91 | 3.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.89% | 31.36% | 26.84% | 27.21% | 21.84% |
| שיעור EBIT | 21.10% | 13.48% | 19.95% | -25.53% | 5.40% |
| שיעור EBITDA | 23.45% | 16.13% | 22.63% | -23.10% | 8.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.30% | 8.29% | 15.00% | 11.93% | 6.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.94% | 13.35% | 19.85% | -25.80% | 4.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.32% | 5.44% | 16.76% | -17.58% | 0.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.02% | 9.48% | 18.05% | -27.69% | 4.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.83% | 40.72% | 84.40% | 68.12% | 16.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.52% | 160.99% | 132.34% | -216.24% | 75.56% |
| תשואה על הנכסים | 8.58% | 4.26% | 12.17% | -12.17% | 0.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.75% | 6.76% | 23.36% | -31.71% | 1.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.98% | 11.15% | 21.70% | 18.60% | 6.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.08% | 6.66% | 14.64% | 10.98% | 3.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.58% | 4.39% | 12.54% | -12.52% | 0.49% |
| תשואת רווחים | 79.13% | 49.84% | 53.34% | -43.02% | 2.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.93 | 2.74 | 2.17 | 2.06 | 1.24 |
| מחזור זכאים | 1.97 | 2.43 | 2.66 | 2.60 | 2.86 |
| מחזור מלאי | 2.80 | 2.55 | 2.63 | 2.64 | 3.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.41 | 7.63 | 5.69 | 5.71 | 4.99 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.78 | 0.73 | 0.69 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.74 | 2.21 | 2.69 | 2.08 | 1.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.69 | 125.88 | 170.21 | 175.01 | 285.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 188.81 | 133.08 | 168.57 | 177.16 | 294.56 |
| ימי מלאי | 130.39 | 142.94 | 138.95 | 138.13 | 118.74 |
| ימי אשראי מספקים | 185.51 | 150.14 | 137.31 | 140.28 | 127.59 |
| מחזור תפעולי | 319.20 | 276.02 | 307.52 | 315.29 | 413.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.61 | 0.97 | 0.98 | 0.19 | 0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.56 | 0.97 | 0.98 | 0.19 | 0.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.76 | 7.03 | 2.25 | 3.48 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 1.22 | 0.62 | 0.06 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.03 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 92.59% | 157.74% | 50.59% | 6.63% | 28.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.01 | 1.98 | 1.88 | -2.32 | 34.76 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.11 | 0.31 | 0.41 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.14 | 0.44 | 0.74 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.08 | 0.63 | 1.98 | 15.07 | 3.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.63 | 1.98 | 15.07 | 3.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 45,291,540,978,862.83 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.14 | 0.44 | 0.74 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 1.13 | 1.01 | 2.16 | -2.68 | 6.98 |
| שווי חברה | 27.28M | 14.81M | 41.07M | 55.86M | 51.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.13 | 1.01 | 2.16 | -2.68 | 6.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.16 | 0.49 | 0.62 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.84 | 0.95 | 3.08 | 22.81 | 7.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69 | 0.95 | 3.08 | 22.81 | 7.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.12 | 3.90 | 3.67 | 3.55 | 6.36 |
| הון עצמי למניה | 3.34 | 4.52 | 4.43 | 3.79 | 5.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.29 | 0.09 | -0.07 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 3.87 | 5.62 | 6.17 | 6.83 | 7.64 |
| רווח נקי למניה | 0.48 | 0.31 | 1.03 | -1.20 | 0.06 |
| נטל מס | 0.59 | 0.41 | 0.84 | 0.68 | 0.17 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.19 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.38 | 1.82 | 0.88 | -0.10 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD