Greenland Technologies Holding (GTEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.61M | 13.34M | 2.45M | 7.31M | -5.76M |
| רווח נקי | 8.60M | 15.15M | -25.02M | 3.80M | 7.27M |
| פחת והפחתות | 2.41M | 2.25M | 2.19M | 2.44M | 2.51M |
| מס הכנסה נדחה | -1.42K | -179.49K | -43.72K | -90.26K | 20.40K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -970.29K | -3.51M | -9.03M | -1.98M | -15.43M |
| יתרת לקוחות | 7.09M | 4.82M | -1.89M | 6.48M | -8.97M |
| מלאי | -1.06M | 689.51K | -2.40M | 400.98K | -9.97M |
| יתרת ספקים | 1.45M | -1.52M | 1.16M | -2.08M | 6.46M |
| הון חוזר אחר | -8.45M | -7.50M | -5.89M | -6.78M | -2.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.14K | -366.84K | 34.35M | 3.14M | -127.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -919.59K | -1.87M | 1.07M | 33.69K | -638.98K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -50.00K | -250.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 444.16K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -919.59K | -1.87M | 676.75K | 283.69K | -638.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.61M | -30.90M | 2.87M | -4.28M | 14.46M |
| פירעון חוב | -13.66M | -19.58M | 3.57M | -13.76M | 226.04K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 9.20M | 8.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.22M | -5.93M | -703.60K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 271.00K | -5.39M | 0 | 281.41K | 6.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.85M | 8.61M | 28.19M | 19.73M | 17.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 155.27K | -150.31K | 2.07M | -1.13M | 329.78K |
| שינוי נטו במזומנים | -764.93K | -19.58M | 8.46M | 1.93M | 8.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.61M | 28.19M | 19.73M | 17.80M | 9.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.85M | 8.61M | 28.19M | 19.73M | 17.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.61M | 13.34M | 2.45M | 7.31M | -5.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.61M | 13.34M | 2.45M | 7.31M | -5.76M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD