גולדן סאן אדוקיישן גרופ קלאס א (GSUN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.20 | 0.76 | 1.11 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.19 | 0.74 | 1.10 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.61 | 1.62 |
| יחס כושר פירעון | -0.40 | -0.33 | -0.19 | -0.35 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.88 | -0.36 | -0.73 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.96 | -10.76 | -2.43 | -162.81 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.01M | -2.40M | -6.32M | -3.02M | 7.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.18 | 0.26 | 0.25 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.46 | 6.28 | 1.08 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.31 | 0.86 | 0.52 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.26 | 0.72 | 0.43 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.58 | 23.81 | 4.39 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | -3.22 | -1.62 | -1.44 | -13.02 | -1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.20 | -6.17 | -10.52 | -18.50 | -7.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.39 | 0.54 | 0.29 | 0.22 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 1.62 | 2.40 | 2.73 | 2.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.90 | -1.78 | -1.14 | 0.37 | 12.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.83% | 2.26% | 23.26% | 29.12% | 44.49% |
| שיעור EBIT | -10.21% | -5.92% | -36.49% | -86.29% | -14.33% |
| שיעור EBITDA | -10.04% | -5.52% | -31.77% | -78.24% | -12.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.21% | -5.92% | -25.23% | -99.71% | -14.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.32% | -16.79% | -38.88% | -91.68% | -16.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.85% | -14.34% | -36.48% | -94.00% | -19.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.28% | -16.78% | -39.07% | -93.90% | -19.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.70% | 85.42% | 93.82% | 102.54% | 121.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.24% | 283.59% | 154.14% | 91.94% | 114.50% |
| תשואה על הנכסים | -23.47% | -21.24% | -21.69% | -29.75% | -9.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -48.06% | -54.82% | -516.51% | -130.68% | -24.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -36.10% | -15.76% | -73.00% | -71.10% | -14.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -33.29% | -14.79% | -44.39% | -66.48% | -12.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.85% | -26.48% | -21.69% | -29.75% | -9.13% |
| תשואת רווחים | -249.59% | -67.90% | -27.68% | -38.66% | -0.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 54.26 | 15.36 | 16.54 | 12.88 | 14.50 |
| מחזור זכאים | 58.86 | 11.64 | 5.54 | 4.48 | 9.02 |
| מחזור מלאי | 1,063.77 | 469.50 | 20.74 | 28.36 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.28 | 18.50 | 11.11 | 3.68 | 31.44 |
| מחזור נכסים | 2.38 | 1.48 | 0.59 | 0.32 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 36.23 | -63.61 | -10.25 | 1.14 | 8.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.87 | -6.82 | -26.27 | -40.30 | -15.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.73 | 23.76 | 22.07 | 28.34 | 25.17 |
| ימי מלאי | 0.34 | 0.78 | 17.60 | 12.87 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6.20 | 31.36 | 65.94 | 81.51 | 40.46 |
| מחזור תפעולי | 7.07 | 24.54 | 39.67 | 41.21 | 25.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -3.27 | -2.47 | -4.22 | 0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -3.27 | -2.54 | -4.37 | 0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.03 | 1.03 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -90.11 | -994.68 | -36.81 | -31.90 | 5.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -90.11 | -994.68 | -36.81 | -31.90 | 5.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -2.19 | -1.09 | -1.66 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.26 | -0.48 | -1.29 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -54.13% | -124.49% | -37.59% | -54.92% | 0.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.40 | -1.47 | -3.61 | -2.59 | -185.19 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.21 | 1.32 | 2.43 | 36.63 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.81 | 18.66 | 3.38 | 45.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.85 | -0.80 | -2.66 | -1.82 | 538.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80 | -0.80 | -2.73 | -1.88 | 435.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.34 | 0.09 | -0.02 | 0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.81 | 18.66 | 3.38 | 45.06 |
| מכפיל שווי חברה | -1.31 | -5.60 | -5.29 | -2.74 | -274.76 |
| שווי חברה | 5.32M | 10.98M | 17.06M | 13.21M | 379.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.31 | -5.60 | -5.29 | -2.74 | -274.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.31 | 1.68 | 2.15 | 35.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.94 | -1.18 | -3.39 | -1.61 | 515.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.01 | -1.18 | -3.48 | -1.66 | 416.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 1.44 | 0.21 | 2.33 | 6.05 |
| הון עצמי למניה | 0.79 | 3.26 | 0.36 | 2.36 | 6.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.20 |
| הכנסות למניה | 4.35 | 12.45 | 5.13 | 3.27 | 7.49 |
| רווח נקי למניה | -0.43 | -1.79 | -1.87 | -3.08 | -1.48 |
| נטל מס | 1.06 | 0.85 | 0.94 | 1.03 | 1.21 |
| נטל ריבית | 0.91 | 2.84 | 1.07 | 1.06 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.08 | 0.48 | 1.11 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 1.57 | 1.23 | 1.37 | -0.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD