גולדן סאן אדוקיישן גרופ קלאס א (GSUN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.32M | -4.90M | -7.94M | 910.25K | 31.89K |
| רווח נקי | -5.92M | -3.97M | -5.79M | -2.12M | 1.31M |
| פחת והפחתות | 140.59K | 479.50K | 476.25K | 169.81K | 143.56K |
| מס הכנסה נדחה | -3.55K | 0 | 0 | 0 | 21.63K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.83M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.96M | -2.55M | -4.66M | 2.69M | -2.36M |
| יתרת לקוחות | -2.04M | -128.53K | 226.41K | 236.33K | -498.36K |
| מלאי | 14.52K | -334.46K | -159.15K | 0 | 498.36K |
| יתרת ספקים | 2.58M | 385.25K | 336.76K | 514.57K | 158.11K |
| הון חוזר אחר | -7.51M | -2.47M | -5.06M | 1.64M | -2.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.42M | 1.14M | 202.66K | 171.72K | 920.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 165.28K | -1.97M | -5.72M | -174.07K | -212.62K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.37K | -133.15K | -248.96K | -174.07K | -91.15K |
| רכישות, נטו | 623.86K | -1.73M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -33.28K | 0 | -5.45M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -415.94K | -113.39K | -28.36K | 0 | -121.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.02M | 1.12M | 246.80K | 18.63M | -2.00M |
| פירעון חוב | 526.19K | 349.57K | 79.96K | 1.28M | 752.75K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00M | 0 | 0 | 18.28M | -240.82K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.49M | 767.63K | 166.84K | -922.74K | -2.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 775.33K | 839.62K | 6.55M | 20.35M | 1.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 171.05K | 44.00K | -374.96K | -215.72K | 167.06K |
| שינוי נטו במזומנים | 38.31K | -5.71M | -13.79M | 19.15M | -2.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 737.02K | 6.55M | 20.35M | 1.19M | 3.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 775.33K | 839.62K | 6.55M | 20.35M | 1.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.33M | -5.03M | -8.22M | 736.18K | -59.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.32M | -4.90M | -7.94M | 910.25K | 31.89K |
| הוצאות הוניות | -9.37K | -133.15K | -248.96K | -174.07K | -91.15K |
הנתונים מוצגים ב-USD