Ferroglobe (GSM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.47M | 243.26M | 178.37M | 405.02M | -1.34M |
| רווח נקי | -170.70M | 20.80M | 82.66M | 443.83M | -100.33M |
| פחת והפחתות | 84.95M | 75.46M | 73.53M | 81.56M | 97.33M |
| מס הכנסה נדחה | -902.00K | 16.25M | 57.54M | 147.98M | -4.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.92M | 7.40M | 5.84M | 3.63M |
| שינוי בהון החוזר | 26.90M | 97.99M | -11.51M | -319.42M | -134.79M |
| יתרת לקוחות | 63.48M | 155.49M | 126.46M | -94.24M | -161.43M |
| מלאי | 43.76M | 47.00K | 102.18M | -220.82M | -60.30M |
| יתרת ספקים | -28.68M | -17.26M | -70.57M | 30.64M | 64.38M |
| הון חוזר אחר | -51.66M | -40.29M | -169.58M | -34.99M | 22.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 102.22M | 27.83M | -31.25M | 45.23M | 137.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.69M | -66.94M | -81.81M | -51.77M | -23.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.26M | -76.17M | -83.68M | -52.15M | -27.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.43M | 9.23M | 1.87M | 373.00K | 3.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.01M | -175.51M | -282.15M | -140.46M | 10.45M |
| פירעון חוב | 90.51M | -134.06M | -218.27M | -117.76M | 36.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.69M | -2.43M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.45M | -9.76M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -59.35M | -29.27M | -63.87M | -22.70M | -65.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 122.99M | 133.27M | 137.65M | 322.94M | 116.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.92M | -5.19M | 287.00K | -6.51M | -157.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.28M | -4.38M | -185.29M | 206.28M | -14.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 133.27M | 137.65M | 322.94M | 116.66M | 131.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 122.99M | 133.27M | 137.65M | 322.94M | 116.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.23M | 167.09M | 91.91M | 351.72M | -28.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.47M | 243.26M | 178.37M | 405.02M | -1.34M |
| הוצאות הוניות | -61.70M | -76.17M | -86.47M | -53.29M | -27.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD