מחיר וניתוח של מניית ג׳י אס איי טכנולוג׳י (GSIT)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.71(-6.72%)
$9.93
בסגירה:
$0.02(0.25%)
$9.95
מסחר מאוחר: מאי 29 23:52
טווח יומי$9.55 - $10.78
טווח 52 שבועות$2.82 - $18.15
מחיר בסיס$10.64
מחזור יומי1.86M
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.22M
טווח יומי$9.55 - $10.78
טווח 52 שבועות$2.82 - $18.15
מחיר בסיס$10.64
מחזור יומי1.86M
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.22M
שווי שוק$359.15M
שווי פעילות$222.40M
סך המזומנים (דוח אחרון)$70.67M
סך החוב (דוח אחרון)$8.77M
מכפיל רווחN/A
בטא3.17
הדוח הבא23 ביולי 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
ג׳י אס איי טכנולוג׳י
ג׳י אס איי טכנולוג׳י היא חברה ללא מפעל לייצור מוליכים למחצה, המעצבת, מפתחת ומשווקת פתרונות זיכרון מוליכים למחצה ללקוחות בתחומי הרשתות, התעשייה, הרפואה, האווירונאוטיקה והצבא בארצות הברית, סין, סינגפור, גרמניה, הולנד וברמה בינלאומית. מוצרי יחידת העיבוד האסוציאטיבית של החברה מציעים יישומים המשתמשים בחי...
איך החברה מרוויחה כסף
ג׳י אס איי טכנולוג׳י מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי ה‑SRAM שלה ליצרני ציוד מקורי (OEM) וללקוחות נוספים במגזרי הטלקומוניקציה והרשתות. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על מכירות ישירות של מוצרי הזיכרון שלה, אשר נמכרים לעיתים קרובות כרכיבים במערכות אלקטרוניות רחבות יותר. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות בכמויות גדולות של שבבי זיכרון, פתרונות זיכרון מותאמים אישית לצורכי לקוחות ספציפיים, וחוזים מתמשכים עם לקוחות מרכזיים במגזרי הטלקומוניקציה והביטחון. בנוסף, ג׳י אס איי טכנולוג׳י עשויה להפיק תועלת משותפויות אסטרטגיות עם חברות טכנולוגיה ויצרנים הנזקקים לפתרונות זיכרון ייעודיים, המעצימות עוד את נוכחותה בשוק ואת יכולות יצירת ההכנסות שלה.
ג׳י אס איי טכנולוג׳י מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי ה‑SRAM שלה ליצרני ציוד מקורי (OEM) וללקוחות נוספים במגזרי הטלקומוניקציה והרשתות. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על מכירות ישירות של מוצרי הזיכרון שלה, אשר נמכרים לעיתים קרובות כרכיבים במערכות אלקטרוניות רחבות יותר. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ג׳י אס איי טכנולוג׳י
סנטימנט שורי
שולי רווח גולמי בני‑הגנה ברמה של אמצע טווח ה־50%שולי רווח גולמי יציבים ברמה של אמצע טווח ה־50% מעידים על פרופיל שולי רווח ברמת מוצר שהוא עמיד עבור מוצרי SRAM עתירי ביצועים ומוצרי מחשוב סמוכים. מצב זה תומך ביצירת רווח גולמי לטווח ארוך ככל שההכנסות גדלות, ומספק כרית מול תנודות בעלויות, באופן שמסייע לנתיב למינוף תפעולי כאשר היקף הפעילות משתפר.
חיזוק מצבת המזומנים ומינוף מתוןג׳י אס איי טכנולוג׳י רשמה גידול מהותי במזומנים ממימון שבוצע לאחרונה, יחד עם יחס חוב להון עצמי מתון (כ־0.09), המספקים אופק של מספר רבעונים למימון מו״פ ומסחור Gemini II ו‑PLATO. רמת נזילות זו מפחיתה את הסיכון המיידי לחדלות פירעון ומאפשרת להנהלה להתמקד בהשגת זכיות תכנון ללא לחץ מיידי להגיע לנקודת האיזון בהכנסות.
יתרון תחרותי בביצועי בינה מלאכותית לקצה בצריכת חשמל נמוכהזמן ה-TTFT של שלוש שניות של Gemini II, שנמדד בצריכה של כ-30W, מציג יתרון טכני ברור בבינה מלאכותית לקצה בצריכת חשמל נמוכה ובעיכוב נמוך. בידול ביצועים זה עשוי להתבטא בשילובי תכנון יציבים עם יצרני OEM ותוכניות ממשלתיות, ולתמוך בתמחור פרמיה ובמיצוב בשוק במגזרי מחשוב קצה.
סנטימנט דובי
תזרים מזומנים תפעולי שלילי מתמשךתזרים מזומנים תפעולי ושלילי חופשי עקבי (כ-12 מיליון דולר- TTM) מעיד כי פעילות הליבה עדיין אינה מממנת את עצמה. בטווח הבינוני מצב זה מחייב הסתמכות על מימון או משיכת נכסים כדי לממן מחקר ופיתוח והמסחור, ובכך מגדיל את סיכוני הביצוע עד שתזרים המזומנים יהפוך לחיובי באופן מתמשך.
הפסדי תפעול גדולים ועלייה בהוצאות מחקר ופיתוחשיעור רווח תפעולי (EBIT) שלילי מאוד (כ-44%-) לצד עלייה חדה בהוצאות מחקר ופיתוח (עלייה של 87.5% לעומת השנה שעברה) מצביעים על כך שג׳י אס איי טכנולוג׳י משקיעה בהיקף גדול ללא התאוששות רווחיות בשלב זה. אם קצב צמיחת ההכנסות או מסחור המוצרים מפגרים, רמת הוצאות התפעול הגבוהה המתמשכת תאריך את תקופת ההפסדים ותכביד על סיכויי הרווחיות לטווח הארוך.
שונות בין לקוחות ותלות במימון/מענקי ממשלשינויים מהותיים בהכנסות מלקוחות גדולים (לדוגמה, הירידה הקשורה ב-Cadence) ותלות במימון ובמימון הוכחות היתכנות ממשלתיות יוצרים חוסר צפיות בהכנסות. צמיחה יציבה מחייבת המרה של הוכחות היתכנות ללקוחות פעילים ופיזור בסיס הלקוחות; עד אז, תנודתיות ההכנסות והתלות במימון חיצוני מעלות את סיכוני הביצוע והקיימות.
שולי רווח גולמי בני‑הגנה ברמה של אמצע טווח ה־50%שולי רווח גולמי יציבים ברמה של אמצע טווח ה־50% מעידים על פרופיל שולי רווח ברמת מוצר שהוא עמיד עבור מוצרי SRAM עתירי ביצועים ומוצרי מחשוב סמוכים. מצב זה תומך ביצירת רווח גולמי לטווח ארוך ככל שההכנסות גדלות, ומספק כרית מול תנודות בעלויות, באופן שמסייע לנתיב למינוף תפעולי כאשר היקף הפעילות משתפר.
חדשות ג׳י אס איי טכנולוג׳י
GSI Technology מודיעה על צירוף מוקדם למדד Russell 2000
. GSI Technology (GSIT) הודיעה כי החברה נוספה לרשימת החברות החדשות המקדמית למדד Russell 2000, כחלק מהרכבה מחדש של מדדי Russell לשנת 2026. הרשימה המקדמית פורסמה על‑ידי FTSE Russell לאחר
ג׳י אס איי טכנולוג׳י מודיעה על הכללה מוקדמת במדד Russell 2000
ג׳י אס איי טכנולוג׳י (GSIT) הודיעה כי החברה נכללה ברשימה המוקדמת של תוספות למדד Russell 2000, כחלק מהרכיבה מחדש של מדדי Russell לשנת 2026, זאת לפי רשימה מוקדמת שפורסמה על ידי FTSE Russell לאחר סגירת השוק בארה"ב ביום שישי, 22 במאי 2026. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי עבור
ג׳י אס איי טכנולוג׳י זכתה בשלב א' של פרויקט עיר חכמה בטייוואן
ג׳י אס איי טכנולוג׳י (GSIT) הודיעה כי זכתה בשלב א' של פרויקט עיר חכמה מטעם ממשלת מחוז שינצ׳ו בטייוואן. סיום שלב א' יסמן את פריסת העיר החכמה הראשונה של החברה עבור ה-Gemini-II APU. חוזה שלב א' הראשוני מייצג את השלב הראשון בתוכנית רב-שלבית. אם השלבים הבאים יוענקו לחברה, הם עשויים
אופציות על ג׳י אס איי טכנולוג׳י מרמזות על תנועה של 12.6% במחיר המניה אחרי הדוחות
מחזור המסחר באופציות לפני הדוחות על ג׳י אס איי טכנולוג׳י (GSIT) גבוה פי 1.6 מהרגיל, כאשר נפח אופציות הרכישה (Calls) מוביל את אופציות המכר (Puts) ביחס של 6 ל-1. התנודתיות המשתמעת (Implied Volatility) מרמזת שהשוק מצפה לתנועה של כ-12.6%, או 0 סנט, לאחר פרסום התוצאות. התנועה החציונית במהלך שמונת הרבעונים
GSI Technology זכו בחוזה SBIR של הצבא האמריקאי בהיקף 2 מיליון דולר
. GSI Technology (GSIT) הודיעו כי זכו בחוזה Phase-II במסגרת תוכנית xTech Small Business Innovation Research (SBIR) של צבא ארה”ב. המטרה היא לפתח פלטפורמת Edge AI מוקשחת המבוססת על Gemini-II
חברת ג׳י אס איי טכנולוג׳י זכתה בחוזה SBIR של צבא ארה"ב בהיקף של 2 מיליון דולר
חברת ג׳י אס איי טכנולוג׳י (GSIT) הודיעה כי זכתה בשלב השני של תוכנית xTech Small Business Innovation Research של צבא ארה"ב. מטרת התוכנית היא לפתח פלטפורמת Edge AI מוקשחת, המבוססת על המעבד Gemini-II APU, עבור השטח הטקטי. שווי החוזה מוערך בכ-2 מיליון דולר. כספים אלה יכסו חלק מעלויות התכנון והפיתוח
GSI Technology תמשיך לפעול לפי אסטרטגיה עצמאית לאחר בחינה אסטרטגית
החברה מסרה: “GSIT GSI Technology הודיעה כי דירקטוריון החברה סיים את הבחינה האסטרטגית שהוכרזה קודם לכן לגבי חלופות אסטרטגיות שונות. בהחלטה זו, הדירקטוריון התחשב בהתקדמות התפעולית והפיננסית של החברה ובחיזוק המאזן לאחר גיוס ההון באוקטובר 2025, שסיפק לחברה משאבים נוספים לתמיכה בתוכנית ההמשך של GSI Technology. כחלק מהבחינה, הדירקטוריון ויועציו
Galloway Capital Partners מודיעה על החזקת 5.02% ב‑GSI Technology
Galloway Capital Partners הודיעה על החזקת מניות בשיעור 5.02% ב‑GSI Technology (GSIT). ברוס גאלוויי, מנהל ההשקעות הראשי של Galloway Capital Partners, הצהיר: “אנו מאמינים ש‑GSI Technology מתומחרת בחסר באופן מהותי, ושמחיר המניה הנוכחי אינו משקף את הארכיטקטורה הקניינית של הבינה המלאכותית (AI) לאינפרנס, את תיק הקניין הרוחני של החברה ואת
אופציות על GSI Technology מרמזות על תנועה של 6.9% במניית החברה לאחר הדוחות
מחזור המסחר באופציות על GSI Technology (GSIT) לפני פרסום הדוחות הוא רגיל, כאשר באופציות CALL היקף המסחר גבוה יותר מאופציות PUT ביחס של 19 ל-4. סטיית התקן הגלומה מצביעה על כך שהשוק מצפה לתנועה של כ-6.9%, או 49 סנט, לאחר פרסום התוצאות. התנועה החציונית במהלך שמונת הרבעונים האחרונים הייתה 10.2%.
GSI Technology מודיעה על תוצאות ביצוע ראשוניות למעבד Gemini-II
חברת GSI Technology (GSIT) הודיעה על תוצאות ביצוע ראשוניות (benchmark) עבור מעבד ה-Compute-in-Memory מדגם Gemini-II. התוצאות הראו זמן של 3 שניות ל-token הראשון (time-to-first-token) עבור מודלים מרובי-מצבים (multimodal) של מודלים שפתיים גדולים (LLM) שפועלים בקצה הרשת (edge) עם קלטי וידאו וטקסט. “תוצאות ה-benchmark האלה מדגישות מה שטכנולוגיית compute-in-memory יכולה לאפשר