ג'נרל סטיל (GSIH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81M | -1.27M |
| רווח נקי | -1.20M | 808.97K |
| פחת והפחתות | 0 | 238.41K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.59M | 130.99K |
| יתרת לקוחות | 0 | -534.00 |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.59M | 131.52K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 978.05K | -2.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.36M | 22.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 4.36M | 22.79M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.26M | -21.53M |
| פירעון חוב | 1.51M | -22.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 458.83K | 5.26K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 453.57K | 1.46K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.26K | 3.80K |
| מזומנים בסוף התקופה | 458.83K | 5.26K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.81M | -1.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81M | -1.27M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD