גולדן סטייט בנקורפ (GSBX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.88M | 9.49M | 8.84M | 11.09M | 6.71M |
| רווח נקי | 9.33M | 8.12M | 7.62M | 7.69M | 3.55M |
| פחת והפחתות | 373.26K | 0 | 484.58K | 326.82K | 326.20K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.37M | 759.52K |
| תגמול מבוסס מניות | 731.93K | 0 | 323.29K | 310.70K | 68.84K |
| שינוי בהון החוזר | 717.12K | -1.00M | -260.17K | -678.46K | 408.86K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 717.12K | -1.00M | -260.17K | -678.46K | 408.86K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 725.03K | 2.38M | 667.20K | 2.08M | 1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -109.81M | -130.74M | -15.50M | -153.69M | -91.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -240.35K | -1.26M | -32.77K | -157.89K |
| רכישות, נטו | 0 | 673.00 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -500.00K | 0 | 0 | -33.19M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.25M | 14.00M | 11.44M | 7.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -112.56M | -144.51M | -25.68M | -127.96M | -91.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 104.98M | 98.53M | 69.55M | 114.11M | 83.35M |
| פירעון חוב | 10.00M | 5.00M | 12.50M | -12.50M | 6.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 23.42K | 1.89M | 223.23K | 8.62M | 3.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.63M | 0 | -39.72K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 94.96M | 93.27M | 56.83M | 118.04M | 73.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.36M | 116.31M | 139.03M | 76.14M | 104.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.05M | -22.72M | 62.89M | -28.48M | -1.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 116.31M | 139.03M | 76.14M | 104.62M | 105.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.36M | 116.31M | 139.03M | 76.14M | 104.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.88M | 9.25M | 7.57M | 11.06M | 6.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.88M | 9.49M | 8.84M | 11.09M | 6.71M |
| הוצאות הוניות | 0 | -240.35K | -1.26M | -32.77K | -157.89K |
הנתונים מוצגים ב-USD