ג'לסטאט (GSAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.80K | -57.17K | -106.29K | -172.38K | -204.86K |
| רווח נקי | -326.58K | -372.95K | -210.11K | -761.19K | -475.24K |
| פחת והפחתות | 30.00K | 59.06K | 47.63K | 76.09K | 39.17K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 80.43K | 9.60K | 244.63K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 52.10K | -31.77K | 1.16K | 184.96K | 108.16K |
| יתרת לקוחות | 40.83K | -33.80K | -23.19K | 12.00 | -61.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 75.06K | 202.00 |
| יתרת ספקים | -30.23K | 171.70K | 25.82K | 20.46K | 3.98K |
| הון חוזר אחר | 41.51K | 2.02K | 34.82K | 89.43K | 104.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 181.67K | 208.06K | 45.44K | 83.14K | 123.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.93K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -437.56K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 424.88K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -74.25K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 144.86K | 40.68K | 129.87K | 106.97K | 271.23K |
| פירעון חוב | 144.86K | 40.68K | 129.87K | 106.97K | 137.48K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00 | 0 | 33.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.96K | 8.83K | 25.31K | 1.73K | 67.14K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.87K | -16.49K | 23.58K | -65.41K | 66.37K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.83K | 25.31K | 1.73K | 67.14K | 767.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.96K | 8.83K | 25.31K | 1.73K | 67.14K |
| תזרים מזומנים חופשי | -62.80K | -57.17K | -106.29K | -172.38K | -204.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.80K | -57.17K | -106.29K | -172.38K | -204.86K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -3.00 | 0 | -4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD