גרואו קפיטל (GRWC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.30 | 0.38 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.27 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | -0.33 | -0.38 | -0.58 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.23 | -0.22 | -0.35 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.38 | -0.38 | -0.34 | -0.85 | -7.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.97M | -15.97M | -8.62M | -1.64M | -1.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.52 | 1.52 | 1.26 | 1.79 | 0.84 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.32 | -1.32 | -1.75 | -0.65 | -0.32 |
| יחס חוב להון | 4.13 | 4.13 | 2.33 | -1.86 | -0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.81 | -0.81 | -2.19 | -0.18 | -0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.87 | -0.87 | -1.39 | -0.36 | -0.38 |
| יחס כיסוי חוב | -0.49 | -0.49 | -0.74 | -1.39 | -6.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.81 | -5.80 | -12.84 | -17.49 | -19.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.31 | 0.22 | 0.16 | 0.05 | 5.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.82 | -2.83 | -2.04 | -0.82 | -0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.74% | 26.54% | 14.49% | 16.16% | 30.18% |
| שיעור EBIT | -107.24% | -107.88% | -111.27% | -46.41% | -19.06% |
| שיעור EBITDA | -96.32% | -96.87% | -111.27% | -46.41% | -18.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -107.24% | -107.88% | -111.27% | -46.41% | -23.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -140.01% | -140.90% | -119.94% | -49.07% | -20.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -140.01% | -140.90% | -119.94% | -49.07% | -20.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -140.01% | -140.90% | -119.94% | -49.07% | -20.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.55% | 130.61% | 107.79% | 105.72% | 87.63% |
| תשואה על הנכסים | -77.48% | -77.37% | -64.84% | -219.11% | -113.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 85.90% | 67.15% | 90.29% | 79.62% | 43.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 102.31% | 102.12% | 351.69% | 88.88% | 78.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -150.28% | -150.00% | -101.62% | 215.05% | 83.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -397.55% | -396.98% | -376.10% | -219.18% | -113.54% |
| תשואת רווחים | -47.15% | -11.54% | -8.18% | -6.04% | -626.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.60 | 4.57 | 4.01 | 5.72 | 7.16 |
| מחזור זכאים | 1.13 | 1.14 | 2.22 | 3.51 | 3.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 46.33 | 48.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.40 | 11.31 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 4.47 | 5.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.44 | -0.51 | -0.87 | -2.24 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -243.47 | -240.05 | -73.62 | -32.37 | -63.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.29 | 79.91 | 90.97 | 63.77 | 51.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 7.52 |
| ימי אשראי מספקים | 322.77 | 319.96 | 164.59 | 104.02 | 121.65 |
| מחזור תפעולי | 79.29 | 79.91 | 90.97 | 71.65 | 58.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -972,342.33 | -972,342.33 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -972,342.33 | -972,342.33 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.24 | -0.20 | -0.65 | -0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.66 | -0.67 | -0.47 | -0.26 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -130.56% | -5.47% | -3.23% | -3.20% | -437.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.12 | -8.66 | -12.24 | -16.54 | -0.16 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 12.21 | 14.66 | 8.12 | 0.03 |
| מכפיל הון | -1.43 | -5.82 | -11.04 | -13.17 | -0.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.77 | -18.27 | -30.96 | -31.28 | -0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.48 | -18.27 | -30.96 | -31.28 | -0.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.13 | -0.16 | -22.83 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.43 | -5.82 | -11.04 | -13.17 | -0.07 |
| מכפיל שווי חברה | -3.35 | -15.43 | -15.22 | -18.31 | -0.85 |
| שווי חברה | 14.20M | 65.25M | 51.04M | 22.60M | 538.11K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.35 | -15.43 | -15.22 | -18.31 | -0.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.23 | 14.94 | 16.94 | 8.50 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.87 | -22.37 | -35.76 | -32.75 | -1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.87 | -22.37 | -35.76 | -32.75 | -1.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.06 | -0.02 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.31 | 1.08 | 1.06 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.02 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.07 | 1.06 | 1.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.47 | 0.39 | 0.53 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD