גרואו קפיטל (GRWC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.92M | -1.43M | -690.04K | -472.65K | -633.48K |
| רווח נקי | -6.15M | -3.61M | -1.30M | -676.95K | -2.90M |
| פחת והפחתות | 480.74K | 0 | 0 | 7.55K | 18.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16M |
| שינוי בהון החוזר | 1.02M | 804.45K | 369.06K | -80.67K | 47.39K |
| יתרת לקוחות | -355.40K | -233.30K | -86.55K | -170.04K | -35.37K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.77K |
| יתרת ספקים | 1.76M | 516.92K | 268.67K | 182.05K | 92.54K |
| הון חוזר אחר | -384.49K | 520.83K | 186.93K | -92.68K | 5.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.74M | 1.38M | 245.33K | 277.42K | 35.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.33M | -4.61M | 0 | 0 | -27.68K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.33M | -4.61M | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.98K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.22M | 6.14M | 669.78K | 392.59K | 429.75K |
| פירעון חוב | 4.47M | 5.81M | 386.72K | 0 | -9.05K |
| הנפקת מניות רגילות | 750.00K | 200.00K | 250.00K | 125.00K | 355.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 128.19K | 33.06K | 267.59K | 83.81K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.40K | 147.67K | 49.73K | 69.99K | 246.76K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -96.70K | -5.26K |
| שינוי נטו במזומנים | -24.27K | 97.94K | -20.26K | -176.77K | -236.67K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 147.67K | 49.73K | 69.99K | 246.76K | 483.43K |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.40K | 147.67K | 49.73K | 69.99K | 246.76K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.92M | -1.43M | -690.04K | -472.65K | -633.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.92M | -1.43M | -690.04K | -472.65K | -633.48K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD