דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של גרוויטי (GRVY)

GRVY

גרוויטי (NASDAQ:GRVY)

דירוג:
77תשואת יתר
מחיר יעד:
$76.00(▲1.12% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.08.2026

הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה — מאזן שמרני במיוחד ויצירת מזומנים חיובית באופן עקבי — אך הוא מתמתן בשל מגמות תנודתיות בהכנסות וברווחים מאז השיא של 2023. התמחור תומך בכך עם מכפיל רווח נמוך, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים הם ניטרליים עד חלשים, ומשקפים היעדר מומנטום עלייה חזק.

מאזן שמרני

מאזן כמעט נטול חוב מעניק לגרוויטי חוסן פיננסי משמעותי וגמישות. גידול בהון העצמי ובנכסים יכול לתמוך בפיתוח משחקים, בשיווק, בשותפויות ובהתרחבות בינלאומית, מבלי ליצור נטל ריבית משמעותי או לחץ של מימון מחדש.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גרוויטי (GRVY)

שווי שוק
$462.10M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
23.06K
מכפיל רווח (P/E)
10.5
בטא (שנתי)
0.61
צמיחת הכנסות
-1.77%
צמיחת רווח למניה
2.50%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
414
מגזר
שירותי תקשורת
עוצמת המגזר
97
תעשייה
Electronic Gaming & Multimedia

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

גרוויטי היא ישות שבסיסה בדרום קוריאה, המתמחה בפיתוח ובפרסום של בידור דיגיטלי, עם התמקדות עיקרית במשחקים מקוונים ובמשחקים למובייל החברה פועלת גם בשווקים בטייוואן, תאילנד ויפן קטלוג המשחקים המקיף של החברה כולל מגוון משחקי תפקידים מקוונים מרובי משתתפים, ובהם סדרת רגנרוק רגנרוק אונליין, רגנרוק אונליין 2, רגנרוק פריקוול 2 וכן דרגוניקה חטיבת המובייל של גרוויטי מציעה מגוון רחב של כותרים, כגון רגנרוק M את'רנל לאב, רגנרוק אוריג'ן, רגנרוק X נקסט ג'נריישן, טרה קלאסיק, NBA רייז טו סטארדום ופלאדוג טקטיקס החברה פונה גם לשחקני קונסולות, עם השקות כגון רגנרוק DS עבור נינטנדו DS, רגנרוק אודיסי עבור פלייסטיישן ויטה וPS3, דאבל דרגון 2 עבור Xbox 360 וגרנדיה HD קולקשן עבור נינטנדו סוויץ' בנוסף, היא מפתחת משחקים עבור פלטפורמות IPTV, כגון פורורו דה ליטל פינגווין מעבר לפעילויות הליבה של פיתוח ופרסום משחקים, גרוויטי מגוונת את עסקיה באמצעות שיווק מגוון מוצרי מרצ'נדייז המבוססים על דמויות, לרבות בובות, כלי כתיבה ומוצרי מזון, לצד מדריכי משחק ומגזינים חודשיים החברה גם מספקת לצדדים שלישיים שירותי פיתוח מערכות, תחזוקה ואינטגרציה גרוויטי נוסדה בשנת 2000 ומשרדיה הראשיים נמצאים בסיאול, דרום קוריאה נכון ל31 בדצמבר 2021, היו בבעלותה 156 שמות מתחם רשומים, והיא פועלת כחברה בת של גנגהו אונליין אנטרטיינמנט

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

גרוויטי מצטיירת כעסק איכותי, המייצר מזומנים, עם מבנה הון שמרני במיוחד ובסיס נכסים/הון עצמי המתחזק בהתמדה. הנקודה המרכזית למעקב היא המסלול המחזורי והתנודתי של ההכנסות והרווחים של החברה לאחר נקודת השיא בשנת 2023 — הסיכון הפיננסי נראה נמוך, אך המומנטום התפעולי נראה פחות עקבי משנה לשנה.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות453.93B560.55B500.85B725.52B463.62B413.94B
רווח גולמי154.94B196.28B193.94B240.56B196.25B189.77B
EBITDA86.34B102.04B115.72B176.52B117.07B105.73B
רווח נקי59.50B67.46B84.92B132.02B83.16B65.95B
מאזן
סך הנכסים742.66B742.63B686.46B578.18B444.09B327.53B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר203.60B618.61B559.80B465.74B340.25B247.70B
סך החוב0.000.000.000.000.005.12B
סך ההתחייבויות105.30B105.29B118.10B114.45B113.91B80.69B
הון בעלי המניות636.86B636.83B567.67B463.09B329.53B246.07B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי0.0076.05B73.79B126.63B95.48B69.97B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת0.0077.12B78.56B132.43B98.28B74.18B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה0.00-97.96B-47.03B-116.58B-22.34B-82.47B
תזרים מזומנים מפעילות מימון0.00-4.58B-4.64B-4.08B-3.92B-3.31B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (60)
NTESNTES
79תשואת יתר
GRVYGRVY
77תשואת יתר
GDEVGDEV
62ניטרלי
RBLXRBLX
61ניטרלי
TTWOTTWO
54ניטרלי
CTWCTW
51ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
נטאיז79תשואת יתר$80.02B16.5020.04%2.53%9.83%-2.22%
גרוויטי77תשואת יתר$462.10M10.469.31%—-1.77%2.50%
נקסטרס62ניטרלי$200.49M2.53-88.88%———
רובלוקס61ניטרלי$33.96B-35.76-288.77%—41.33%0.75%
טייק טו אינטראקטיב54ניטרלי$37.63B-121.03-9.12%—15.30%92.77%
CTW Cayman Class A51ניטרלי$124.18M28.6814.87%———
*מגזר60ניטרלי$48.67B4.58-11.27%4.14%2.83%-41.78%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
66.717.7313.11%
127.11-17.81-12.29%
209.38-52.12-19.93%
10.47-13.16-55.71%
51.13-87.43-63.10%
1.83-0.50-21.46%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026