Gerresheimer (GRRMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.81 | 1.01 | 0.89 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.48 | 0.65 | 0.54 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.31 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.69 | 0.80 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.28B | -2.28B | -1.28B | -1.11B | -1.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.48 | 1.48 | 0.85 | 0.72 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.60 | 0.46 | 0.42 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.60 | 0.37 | 0.30 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.16 | 4.16 | 2.52 | 2.37 | 2.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0.91 | 0.86 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 3.26 | 4.23 | 6.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.73 | 1.73 | 0.47 | 0.34 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.31 | 46.31 | 38.88 | 32.75 | 39.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.84 | 18.84 | 2.70 | 2.28 | 3.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.32% | 18.32% | 29.85% | 30.01% | 30.09% |
| שיעור EBIT | -9.02% | -9.02% | 10.19% | 10.95% | 9.29% |
| שיעור EBITDA | 3.26% | 3.26% | 19.94% | 20.29% | 18.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.02% | -9.02% | 9.70% | 10.72% | 9.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.22% | -14.22% | 7.21% | 8.41% | 7.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.80% | -13.80% | 5.39% | 5.83% | 5.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.73% | -13.73% | 5.52% | 6.03% | 5.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.03% | 97.03% | 74.73% | 69.36% | 68.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 157.72% | 157.72% | 74.35% | 78.46% | 83.17% |
| תשואה על הנכסים | -7.13% | -7.13% | 2.88% | 3.39% | 2.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.63% | -29.63% | 7.26% | 8.03% | 7.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.68% | -6.68% | 6.99% | 8.64% | 7.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.68% | -6.68% | 4.74% | 5.36% | 4.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.61% | -10.61% | 4.27% | 5.36% | 4.72% |
| תשואת רווחים | -34.69% | -34.69% | 4.25% | 4.01% | 4.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.77 | 6.77 | 6.09 | 6.84 | 5.73 |
| מחזור זכאים | 4.44 | 4.44 | 4.03 | 3.60 | 3.56 |
| מחזור מלאי | 4.21 | 4.21 | 4.08 | 4.24 | 4.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.25 | 1.25 | 1.35 | 1.57 | 1.71 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.58 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.48 | -18.48 | -40.08 | -9.96 | -6.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.39 | 58.39 | 58.72 | 38.03 | 48.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.89 | 53.89 | 59.96 | 53.38 | 63.68 |
| ימי מלאי | 86.72 | 86.72 | 89.39 | 86.12 | 87.46 |
| ימי אשראי מספקים | 82.21 | 82.21 | 90.62 | 101.47 | 102.52 |
| מחזור תפעולי | 140.60 | 140.60 | 149.35 | 139.50 | 151.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.06 | 6.06 | 6.96 | 8.83 | 7.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.86 | -2.86 | -3.75 | -1.01 | -0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.92 | 8.92 | 10.71 | 9.84 | 7.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.47 | -0.47 | -0.54 | -0.11 | -0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | 0.67 | 0.58 | 0.79 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.90 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.28 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.70% | -10.70% | -5.02% | -1.16% | -0.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.88 | -2.88 | 23.52 | 24.93 | 22.93 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.40 | 1.27 | 1.45 | 1.21 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.85 | 1.71 | 2.00 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.35 | -9.35 | -19.92 | -85.91 | -136.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.41 | 4.41 | 10.74 | 9.84 | 9.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -2.73 | 1.82 | 1.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.85 | 1.71 | 2.00 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | 31.05 | 31.05 | 9.05 | 9.44 | 9.74 |
| שווי חברה | 2.35B | 2.35B | 3.68B | 3.81B | 3.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.05 | 31.05 | 9.05 | 9.44 | 9.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.01 | 1.81 | 1.92 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.76 | -23.76 | -28.38 | -113.18 | -205.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.20 | 11.20 | 15.30 | 12.96 | 14.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.64 | -10.64 | 8.63 | 6.28 | -1.53 |
| הון עצמי למניה | 31.29 | 31.29 | 43.76 | 43.37 | 39.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | 0.23 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 67.17 | 67.17 | 58.94 | 59.71 | 57.87 |
| רווח נקי למניה | -9.27 | -9.27 | 3.18 | 3.48 | 3.06 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.75 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.58 | 1.58 | 0.71 | 0.77 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.65 | -0.65 | 2.14 | 2.45 | 2.17 |
הנתונים מוצגים ב-EUR