Gerresheimer (GRRMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 209.53M | 240.33M | 294.34M | 221.94M | 212.08M |
| רווח נקי | -320.32M | 112.32M | 120.09M | 102.19M | 87.24M |
| פחת והפחתות | 284.90M | 198.53M | 186.03M | 171.56M | 145.36M |
| מס הכנסה נדחה | -46.97M | 0 | 0 | -2.62M | -4.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.46M | 353.00K | 886.00K |
| שינוי בהון החוזר | 22.28M | -8.77M | 31.78M | -61.62M | -3.86M |
| יתרת לקוחות | -38.47M | -31.15M | -10.16M | -44.99M | 3.49M |
| מלאי | 4.62M | -25.74M | -22.00M | -66.45M | -44.85M |
| יתרת ספקים | 56.12M | 48.12M | 63.94M | 63.92M | 50.67M |
| הון חוזר אחר | 0 | 48.12M | 63.94M | -14.10M | -13.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 269.63M | -61.75M | -45.01M | 12.08M | -12.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -661.77M | -345.59M | -307.43M | -256.18M | -197.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -308.32M | -369.85M | -328.04M | -238.07M | -203.63M |
| רכישות, נטו | -366.70M | -563.00K | -10.50M | -18.45M | -2.86M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -10.50M | -18.45M | -2.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 18.45M | 2.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.26M | 24.82M | 41.61M | 345.00K | 9.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 452.97M | 168.27M | 40.35M | 44.24M | 8.03M |
| פירעון חוב | 456.46M | 237.00M | -165.20M | 102.96M | 59.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 271.61M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.35M | -45.44M | -45.30M | -39.25M | -39.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.15M | -23.30M | -20.76M | -19.47M | -12.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 173.09M | 183.94M | 122.26M | 98.13M | 83.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.58M | -1.34M | -3.12M | 4.55M | 2.13M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.85M | 61.68M | 24.13M | 14.55M | 25.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 183.94M | 122.26M | 98.13M | 83.59M | 58.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 173.09M | 183.94M | 122.26M | 98.13M | 83.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -98.80M | -129.51M | -33.70M | -16.13M | 8.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 209.53M | 240.33M | 294.34M | 221.94M | 212.08M |
| הוצאות הוניות | -308.32M | -369.85M | -328.04M | -238.07M | -203.63M |
הנתונים מוצגים ב-EUR