גולד ריבר פרודקשנס (GRPS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.26 |
| יחס מהיר | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -2.58 | -0.58 | -0.22 | -0.11 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.83 | -0.30 | -0.19 | -1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.10 | -5.33 | -2.11 | -0.27 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 194.44K | -4.50M | -8.21M | -7.16M | -257.32K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 1.18 | 0.81 | 0.83 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.22 | -0.35 | -16.20 | 17.64 | 0.66 |
| יחס חוב להון | -0.28 | -0.54 | 1.07 | 0.95 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.04 | -0.21 | 1.10 | 0.93 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.29 | -0.29 | -20.03 | 21.22 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | -0.16 | -2.19 | -1.31 | -0.19 | 57.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -1.75 | -2.91 | -50.42 | -56.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.55 | 3.11 | 1.37 | 1.14 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.59 | -0.49 | -4.79 | -19.80 | 2.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 3.02% | -551.34% | -485.98% | -3.26% |
| שיעור EBIT | 0.00% | -702.84% | -1,409.69% | -837.61% | -3.51% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | -687.07% | -1,340.86% | -662.21% | 2.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | -252.14% | -1,402.70% | -789.27% | -7.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | -846.96% | -1,892.15% | -1,828.33% | -9.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | -846.96% | -1,865.63% | -1,883.30% | -3.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | -846.96% | -1,865.63% | -1,883.30% | -3.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 98.60% | 103.01% | 40.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 346.92% | 335.91% | 134.89% | 231.65% | 124.31% |
| תשואה על הנכסים | -33.95% | -296.29% | -23.49% | -11.94% | -27.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.05% | 87.18% | 470.55% | -253.33% | -53.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.00% | 31.43% | -32.88% | -7.69% | -64.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.69% | 39.84% | -28.91% | -5.63% | -25.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.95% | -296.29% | -23.49% | -11.94% | -27.66% |
| תשואת רווחים | -208.03% | -777.69% | -53.26% | -16.38% | -2.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 12.52 | 0 | 1.06 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.61 | 1.64 | 1.28 | 56.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.39 | 0 | 1.78 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | 411.44 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.35 | 0.01 | 0.01 | 7.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | -0.10 | -0.03 | -0.04 | -88.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -311.26 | -222.74 | 264.23 | -6.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 29.14 | 0 | 342.94 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 261.97 | 0 | 205.37 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 602.38 | 222.74 | 284.08 | 6.48 |
| מחזור תפעולי | 0 | 291.11 | 0 | 548.31 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | -2.24 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.45 | -17.31 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.45 | -73.22 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.91 | -2.67 | -0.17 | -0.08 | -0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -9.04 | -10.91 | -10.32 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -413.10% | 1,859.79% | -31.56% | -8.98% | -2.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.50 | -0.12 | -1.88 | -6.10 | -42.37 |
| מכפיל מכירות | 0 | 1.09 | 35.03 | 114.95 | 1.57 |
| מכפיל הון | -0.05 | -0.11 | -8.83 | 15.46 | 22.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.24 | 0.05 | -3.17 | -11.13 | -46.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.12 | -3.21 | -11.13 | -46.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.05 | -0.11 | -8.83 | 15.46 | 22.73 |
| מכפיל שווי חברה | -9.26 | -0.65 | -7.40 | -37.16 | 80.80 |
| שווי חברה | 1.00M | 1.48M | 10.08M | 12.06M | 6.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.26 | -0.65 | -7.40 | -37.16 | 80.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 4.48 | 99.21 | 246.06 | 1.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.34 | 0.22 | -8.97 | -23.83 | -48.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34 | -0.50 | -9.10 | -23.83 | -48.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.01 | -0.03 | 0.60 |
| הכנסות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.03 | 0.41 |
| נטל ריבית | 3.24 | 1.21 | 1.34 | 2.18 | 2.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 2.55 | 8.51 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.99 | 1.07 | 0.58 | 0.55 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD