גולד ריבר פרודקשנס (GRPS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.00M | -1.11M | -505.90K | -144.15K | -506.28K |
| רווח נקי | -2.81M | -1.89M | -922.82K | -159.18K | 378.83K |
| פחת והפחתות | 19.46K | 69.91K | 85.95K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -26.94K | 26.94K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -207.34K | 644.11K | 304.03K | 15.03K | -441.67K |
| יתרת לקוחות | -26.48K | 46.04K | -46.04K | 0 | 633.00 |
| מלאי | 16.56K | -85.83K | -112.92K | 0 | -6.18K |
| יתרת ספקים | 142.49K | 387.55K | 33.69K | 22.57K | 9.38K |
| הון חוזר אחר | -339.91K | 296.36K | 429.31K | -7.54K | -445.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 100.00K | 297.18K | -22.57K | -447.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.72M | -15.13K | 0 | -2.77K | 442.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 6.72M | -15.13K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.50K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.50K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -2.77K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.73M | 1.13M | 509.90K | 140.96K | 53.40K |
| פירעון חוב | -3.74M | 101.64K | 0 | 29.73K | 48.40K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.03M | 0 | 155.63K | 5.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -48.86K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 12.72K | 48.86K | 509.90K | -44.39K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 6.60K | 8.34K | 4.34K | 14.93K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -4.63K | 14.47K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.60K | 6.60K | 4.00K | -10.59K | 3.59K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.60K | 0 | 4.34K | 14.93K | 11.34K |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 6.60K | 8.34K | 4.34K | 14.93K |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.72M | -1.12M | -505.90K | -144.15K | -506.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.00M | -1.11M | -505.90K | -144.15K | -506.28K |
| הוצאות הוניות | 6.72M | -15.13K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD