Grupo Traxion SAB de CV Class A (GRPOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.09 | 1.22 | 1.15 | 1.12 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.06 | 1.19 | 1.13 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.59 | 0.58 | 0.50 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.04 | 3.60 | 2.73 | 3.15 | 3.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.66B | -14.58B | -11.55B | -10.24B | -9.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 1.11 | 0.96 | 0.82 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.40 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 2.74 | 2.44 | 2.30 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 1.53 | 1.50 | 1.70 | 1.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.07 | 1.39 | 1.46 | 1.58 | 1.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.10 | 1.65 | 1.16 | 0.54 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.92 | 32.03 | 27.02 | 22.90 | 22.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.90 | 2.71 | 2.36 | 2.21 | 2.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.79% | 19.22% | 22.37% | 23.45% | 20.97% |
| שיעור EBIT | 5.02% | 7.24% | 9.07% | 9.37% | 8.09% |
| שיעור EBITDA | 13.19% | 15.72% | 17.69% | 18.39% | 17.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.99% | 7.34% | 8.46% | 9.31% | 8.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.04% | 1.94% | 3.27% | 3.47% | 3.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.88% | 1.50% | 2.33% | 2.57% | 2.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.82% | 1.45% | 2.26% | 2.57% | 2.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.44% | 77.16% | 71.16% | 74.31% | 67.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20.79% | 26.41% | 38.69% | 37.20% | 44.19% |
| תשואה על הנכסים | 0.83% | 1.28% | 1.96% | 2.00% | 1.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.32% | 3.50% | 4.78% | 4.59% | 4.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.40% | 8.29% | 9.02% | 9.18% | 7.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.68% | 5.76% | 5.80% | 6.39% | 4.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.05% | 1.60% | 2.50% | 2.61% | 2.56% |
| תשואת רווחים | 4.68% | 5.99% | 6.30% | 3.37% | 3.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.42 | 4.62 | 4.88 | 5.13 | 5.57 |
| מחזור זכאים | 10.36 | 6.60 | 8.11 | 6.42 | 7.49 |
| מחזור מלאי | 45.92 | 92.52 | 102.46 | 116.21 | 142.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.07 | 1.81 | 1.73 | 1.58 | 1.54 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.85 | 0.84 | 0.78 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 29.52 | 27.27 | 22.44 | 29.14 | 15.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.26 | 27.61 | 33.43 | 17.41 | 19.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.54 | 78.99 | 74.86 | 71.10 | 65.51 |
| ימי מלאי | 7.95 | 3.94 | 3.56 | 3.14 | 2.56 |
| ימי אשראי מספקים | 35.23 | 55.32 | 45.00 | 56.83 | 48.73 |
| מחזור תפעולי | 90.49 | 82.93 | 78.43 | 74.24 | 68.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.42 | 10.23 | 7.51 | 6.06 | 6.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.97 | 5.83 | 1.32 | -0.32 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.45 | 4.40 | 6.19 | 6.16 | 6.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.57 | 0.18 | -0.05 | -0.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.73 | 2.32 | 1.21 | 0.98 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.73 | 2.32 | 1.21 | 0.98 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.36 | 0.31 | 0.30 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 46.46% | 38.34% | 6.94% | -0.96% | -0.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.73 | 17.27 | 15.83 | 29.70 | 28.25 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.25 | 0.37 | 0.76 | 0.70 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.58 | 0.76 | 1.36 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.15 | 2.61 | 14.41 | -103.65 | -1,013.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.49 | 2.53 | 5.54 | 4.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | -0.65 | 3.01 | 1.58 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.58 | 0.76 | 1.36 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 4.32 | 4.30 | 4.45 | 6.37 | 6.82 |
| שווי חברה | 21.69B | 22.87B | 22.94B | 29.05B | 24.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.32 | 4.30 | 4.45 | 6.37 | 6.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.68 | 0.79 | 1.17 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.54 | 7.06 | 30.70 | -158.76 | -1,721.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.15 | 4.02 | 5.39 | 8.49 | 7.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.89 | 11.41 | 11.78 | 11.38 | 7.19 |
| הון עצמי למניה | 25.77 | 26.02 | 25.07 | 24.63 | 21.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 68.61 | 60.82 | 51.42 | 43.94 | 38.39 |
| רווח נקי למניה | 0.60 | 0.91 | 1.20 | 1.13 | 0.96 |
| נטל מס | 0.84 | 0.77 | 0.71 | 0.74 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.21 | 0.27 | 0.36 | 0.37 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 16.31 | 11.57 | 6.45 | 5.36 | 6.72 |
הנתונים מוצגים ב-MXN