דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Grupo Traxion SAB de CV Class A (GRPOF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.69B4.26B3.42B3.40B2.75B
רווח נקי491.74M659.74M638.71M506.06M849.75M
פחת והפחתות2.87B2.51B2.24B1.91B1.50B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות22.60M0000
שינוי בהון החוזר186.35M-961.79M-916.19M-83.26M-568.93M
יתרת לקוחות118.48M-904.14M-1.47B00
מלאי-67.09M-57.39M-50.81M9.46M-28.60M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר134.96M-269.00K609.29M233.07M-540.33M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.12B2.05B1.46B1.06B961.23M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.84B-3.64B-3.37B-4.97B-1.78B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.35B-3.41B-3.56B-3.42B-2.01B
רכישות, נטו-1.48B-36.60M-61.29M-1.63B153.66M
רכישת השקעות-93.49M-232.80M-139.85M-36.51M-710.46M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00136.41M6.48M726.89M
פעילויות השקעה אחרות84.91M44.55M258.81M114.64M61.35M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.65B-621.87M332.39M1.23B-1.31B
פירעון חוב1.53B2.24B597.85M3.23B439.62M
הנפקת מניות רגילות16.28M02.76B00
רכישה עצמית של מניות רגילות-335.27M-360.91M-543.03M-463.62M-695.39M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-2.86B-2.50B-2.48B-1.54B-1.05B
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.60B1.46B1.38B996.22M1.26B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-59.75M77.22M-3.54M-1.65M811.00K
שינוי נטו במזומנים144.68M75.75M383.58M-338.83M-336.56M
מזומנים בתחילת התקופה1.46B1.38B996.22M1.34B1.60B
מזומנים בסוף התקופה1.60B1.46B1.38B996.22M1.26B
תזרים מזומנים חופשי3.24B747.18M-183.00M-14.10M738.34M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.69B4.26B3.42B3.40B2.75B
הוצאות הוניות-2.45B-3.51B-3.48B-3.42B-2.01B

הנתונים מוצגים ב-MXN

Grupo Traxion SAB de CV Class A - תזרים מזומנים