Grafton (GROUF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 2.11 | 2.16 | 2.46 | 2.73 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.43 | 1.47 | 1.73 | 1.94 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.85 | 0.65 | 0.78 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.46 | 0.45 | 0.55 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.09 | 8.70 | 5.04 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -117.85M | 54.47M | 36.07M | 62.07M | 142.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.71 | 1.72 | 1.69 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 1.99 | 5.21 | 3.87 | 12.50 | 16.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.43 | 6.84 | 6.55 | 7.66 | 12.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.86 | 3.31 | 3.32 | 3.07 | 3.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.97 | 0.39 | 0.91 | 0.75 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.97% | 15.23% | 37.06% | 16.15% | 37.74% |
| שיעור EBIT | 6.41% | 6.45% | 7.77% | 8.94% | 11.83% |
| שיעור EBITDA | 12.50% | 12.44% | 13.61% | 14.38% | 16.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.10% | 6.45% | 6.69% | 7.89% | 11.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.12% | 6.55% | 6.68% | 7.91% | 10.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.00% | 5.42% | 5.35% | 6.41% | 9.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.00% | 5.42% | 5.35% | 6.41% | 9.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.65% | 82.69% | 80.00% | 81.04% | 82.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 197.37% | 101.69% | 99.93% | 100.23% | 95.24% |
| תשואה על הנכסים | 4.29% | 4.84% | 4.43% | 5.30% | 6.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.94% | 8.28% | 7.64% | 8.98% | 11.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.47% | 7.25% | 6.93% | 7.91% | 10.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.69% | 5.72% | 5.26% | 6.24% | 8.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.23% | 6.73% | 6.15% | 7.35% | 9.49% |
| תשואת רווחים | 6.96% | 7.51% | 6.35% | 7.63% | 11.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.20 | 8.18 | 8.26 | 13.32 | 8.59 |
| מחזור זכאים | 4.02 | 7.02 | 5.43 | 7.35 | 5.38 |
| מחזור מלאי | 4.79 | 5.40 | 3.76 | 5.38 | 3.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.53 | 3.41 | 3.06 | 3.02 | 2.97 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.89 | 0.83 | 0.83 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.25 | 3.92 | 3.35 | 2.91 | 2.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.31 | 60.17 | 74.06 | 45.63 | 76.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.88 | 44.62 | 44.21 | 27.40 | 42.49 |
| ימי מלאי | 76.19 | 67.53 | 97.02 | 67.87 | 101.79 |
| ימי אשראי מספקים | 90.76 | 51.98 | 67.17 | 49.64 | 67.81 |
| מחזור תפעולי | 135.08 | 112.15 | 141.23 | 95.27 | 144.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.38 | 1.39 | 1.23 | 1.28 | 0.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.16 | 1.20 | 1.00 | 1.03 | 0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.81 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.30 | 2.46 | 2.06 | 2.25 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.29 | 7.28 | 5.27 | 5.59 | 3.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.43 | 0.38 | 0.43 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.01% | 12.77% | 10.40% | 11.30% | 8.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.46 | 13.37 | 15.73 | 13.10 | 8.83 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.72 | 0.84 | 0.84 | 0.80 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.10 | 1.20 | 1.18 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.32 | 7.83 | 9.62 | 8.85 | 11.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.15 | 6.76 | 7.79 | 7.14 | 8.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 9.69 | 0.91 | -1.22 | -0.61 | 2.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.10 | 1.20 | 1.18 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 6.60 | 6.20 | 7.10 | 6.59 | 4.74 |
| שווי חברה | 2.15B | 1.94B | 2.20B | 2.20B | 1.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.60 | 6.20 | 7.10 | 6.59 | 4.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.77 | 0.97 | 0.95 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.76 | 8.36 | 11.02 | 9.99 | 11.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.21 | 7.21 | 8.93 | 8.05 | 8.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.63 | 4.42 | 4.13 | 4.08 | 4.09 |
| הון עצמי למניה | 8.58 | 8.48 | 7.97 | 7.74 | 7.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 13.69 | 12.97 | 11.39 | 10.85 | 9.86 |
| רווח נקי למניה | 0.68 | 0.70 | 0.61 | 0.70 | 0.89 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.80 | 0.81 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.02 | 0.86 | 0.88 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.01 | 1.97 | 1.62 | 1.83 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-GBP