Grafton (GROUF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 269.23M | 246.82M | 272.82M | 217.34M | 239.03M |
| רווח נקי | 136.57M | 152.52M | 148.72M | 251.68M | 393.64M |
| פחת והפחתות | 150.96M | 134.74M | 125.99M | 114.61M | 115.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -232.58M |
| תגמול מבוסס מניות | 813.00K | 1.16M | 2.13M | 4.72M | 5.60M |
| שינוי בהון החוזר | 12.03M | 14.87M | 29.53M | -71.27M | -64.13M |
| יתרת לקוחות | -18.19M | -5.75M | 4.22M | -16.71M | -34.70M |
| מלאי | -1.05M | 28.57M | 37.82M | -34.66M | -81.01M |
| יתרת ספקים | 31.26M | -7.95M | -12.51M | -19.90M | 52.92M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.13M | -56.47M | -33.55M | -82.40M | 21.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.19M | -37.10M | -255.44M | -70.58M | 353.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.21M | -46.85M | -48.82M | -57.84M | -44.44M |
| רכישות, נטו | -11.98M | -69.39M | -30.49M | -49.98M | 375.22M |
| רכישת השקעות | -300.00M | -350.00M | -550.00M | -23.46M | -756.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 350.00M | 400.00M | 350.00M | 23.46M | 756.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 29.14M | 23.87M | 37.24M | 22.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -228.92M | -233.79M | -342.29M | -289.54M | -193.10M |
| פירעון חוב | -19.60M | -8.16M | -44.49M | -75.27M | -111.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.68M | 283.00K | 1.92M | 2.57M | 2.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -56.72M | -81.09M | -159.46M | -142.98M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -72.59M | -73.19M | -72.57M | -73.87M | -84.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -81.68M | -71.64M | -67.68M | 0 | -56.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 495.76M | 351.06M | 383.94M | 711.72M | 844.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -45.79M | -8.82M | -2.88M | 9.84M | -10.52M |
| שינוי נטו במזומנים | -13.67M | -32.88M | -327.78M | -132.94M | 388.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 509.43M | 383.94M | 711.72M | 844.66M | 456.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 495.76M | 351.06M | 383.94M | 711.72M | 844.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 232.25M | 199.97M | 220.04M | 159.50M | 194.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 269.23M | 246.82M | 272.82M | 217.34M | 239.03M |
| הוצאות הוניות | -36.98M | -46.85M | -48.82M | -57.84M | -44.44M |
הנתונים מוצגים ב-GBP