גרום סושיאל אנטרפרייזס (GROM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.88 | 1.92 | 1.69 | 0.16 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.87 | 1.89 | 1.67 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.57 | 1.29 | 1.37 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -1.98 | -1.98 | -3.58 | -0.80 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.01 | -2.01 | -2.33 | -1.65 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -34.91 | -34.91 | -13.86 | -2.97 | -0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.91M | -1.91M | 1.43M | -3.69M | -7.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.17 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.15 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.59 | 1.36 | 1.62 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | -15.25 | -15.25 | -3.23 | -1.32 | -0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.22 | -15.22 | -2.19 | -2.54 | -2.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 880.92 | 0.82 | 0.50 | 0.21 | 11.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.54 | 2.54 | 135.62 | 434.60 | 18,975.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | 0.07 | 0.19 | 0.37 | -1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.82% | 33.82% | 32.47% | 41.14% | 45.57% |
| שיעור EBIT | -330.19% | -330.19% | -239.04% | -121.39% | -74.17% |
| שיעור EBITDA | -305.70% | -305.70% | -221.37% | -108.45% | -60.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -208.92% | -208.92% | -135.08% | -103.05% | -47.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -343.92% | -343.92% | -300.76% | -161.99% | -96.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -310.01% | -310.01% | -300.98% | -161.22% | -93.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -343.46% | -343.46% | -308.98% | -162.32% | -93.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.14% | 90.14% | 100.07% | 99.52% | 96.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 164.62% | 164.62% | 222.64% | 157.19% | 205.13% |
| תשואה על הנכסים | -69.09% | -69.09% | -66.27% | -26.82% | -33.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -84.87% | -109.69% | -90.24% | -43.32% | -66.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -61.57% | -61.57% | -33.85% | -19.61% | -28.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -59.49% | -59.49% | -32.68% | -17.99% | -21.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -256.32% | -256.32% | -227.92% | -97.57% | -173.09% |
| תשואת רווחים | -14,665,874.88% | -1,297.87% | -1,439.96% | -62.55% | -1,854.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.89 | 4.89 | 4.67 | 6.50 | 10.48 |
| מחזור זכאים | 3.09 | 3.09 | 4.36 | 7.93 | 2.98 |
| מחזור מלאי | 61.90 | 61.90 | 39.70 | 40.58 | 69.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.43 | 4.43 | 4.01 | 5.38 | 3.93 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.63 | 3.63 | 1.80 | -4.95 | -0.94 |
| מחזור המרת מזומנים | -37.58 | -37.58 | 3.74 | 19.08 | -82.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.61 | 74.61 | 78.17 | 56.13 | 34.84 |
| ימי מלאי | 5.90 | 5.90 | 9.19 | 8.99 | 5.25 |
| ימי אשראי מספקים | 118.09 | 118.09 | 83.63 | 46.05 | 122.60 |
| מחזור תפעולי | 80.51 | 80.51 | 87.37 | 65.13 | 40.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -10.39 | -10.39 | -189.43 | -522.70 | -4,170.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.43 | -10.43 | -192.28 | -525.60 | -6,129.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 2.84 | 2.89 | 1,959.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -266.87 | -266.87 | -66.62 | -180.59 | -2.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -266.87 | -266.87 | -66.62 | -180.59 | -2.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.50 | -5.50 | -4.24 | -1.98 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.20 | -2.20 | -1.29 | -1.25 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -987,391.57% | -922.71% | -624.28% | -48.67% | -580.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.08 | -0.07 | -1.60 | -0.05 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.24 | 0.21 | 2.58 | 0.05 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.69 | 0.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.11 | -0.16 | -2.05 | -0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.11 | -0.16 | -2.07 | -0.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.69 | 0.04 |
| מכפיל שווי חברה | 0.07 | -0.01 | 0.09 | -2.00 | -1.17 |
| שווי חברה | -889.94K | 74.39K | -1.09M | 13.68M | 4.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.07 | -0.01 | 0.09 | -2.00 | -1.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.22 | 0.02 | -0.20 | 2.17 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.10 | -0.01 | 0.15 | -1.73 | -2.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | -0.01 | 0.16 | -1.74 | -3.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.09 | -1.09 | 77.90 | -88.38 | -18,240.67 |
| הון עצמי למניה | 13.37 | 13.37 | 491.49 | 1,559.45 | 29,316.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 4.73 | 4.73 | 147.36 | 419.02 | 21,003.25 |
| רווח נקי למניה | -14.67 | -14.67 | -443.51 | -675.53 | -19,584.41 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.26 | 1.33 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.28 | 2.28 | 1.62 | 1.36 | 0.84 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 0.71 | 0.42 | 0.77 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD