גרום סושיאל אנטרפרייזס (GROM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.87M | -6.98M | -7.86M | -1.22M | -1.70M |
| רווח נקי | -12.53M | -16.77M | -10.22M | -5.74M | -4.59M |
| פחת והפחתות | 989.58K | 959.07K | 814.85K | 848.46K | 863.99K |
| מס הכנסה נדחה | -19.66K | 466.09K | 65.93K | -292.98K | 11.25K |
| תגמול מבוסס מניות | 139.07K | 432.07K | 493.56K | 62.60K | 64.80K |
| שינוי בהון החוזר | -1.65M | -1.17M | -3.52M | 853.33K | 493.82K |
| יתרת לקוחות | 600.01K | -192.73K | -382.84K | -6.93K | 535.85K |
| מלאי | 768.76K | -6.25K | 22.57K | -18.64K | -20.54K |
| יתרת ספקים | -167.65K | 342.18K | -770.66K | 317.52K | 153.08K |
| הון חוזר אחר | -2.85M | -1.31M | -2.39M | 561.38K | -174.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.19M | 9.10M | 4.51M | 3.05M | 1.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.67K | -91.30K | -417.10K | -574.51K | -292.91K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.25K | -104.72K | -43.50K | -574.51K | -292.91K |
| רכישות, נטו | 0 | 13.42K | -373.59K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.58K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.51M | 4.47M | 14.67M | 1.38M | 1.81M |
| פירעון חוב | 2.60M | 1.26M | 3.37M | 892.06K | 337.14K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.95M | 4.36M | 10.22M | 483.50K | 1.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -37.68K | -1.15M | 1.08M | 483.50K | 411.15K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.51M | 3.87M | 6.53M | 120.30K | 506.22K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.54K | -63.54K | 9.63K | 36.18K | 55.58K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.37M | -2.66M | 6.41M | -385.92K | -127.37K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.87M | 6.53M | 120.30K | 506.22K | 633.59K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.51M | 3.87M | 6.53M | 120.30K | 506.22K |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.91M | -7.08M | -7.90M | -1.80M | -1.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.87M | -6.98M | -7.86M | -1.22M | -1.70M |
| הוצאות הוניות | -33.25K | -104.72K | -43.50K | -574.51K | -292.91K |
הנתונים מוצגים ב-USD