Brazil Potash (GRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 42.20 | 10.78 | 6.79 | 1.64 | 10.45 |
| יחס מהיר | 42.20 | 10.78 | 6.79 | 1.64 | 10.45 |
| יחס מזומנים | 41.81 | 10.20 | 6.11 | 1.34 | 10.22 |
| יחס כושר פירעון | -1.96 | -4.74 | -8.24 | -2.55 | -7.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.92 | -4.72 | -3.65 | -3.59 | -5.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -100.68 | -128.56 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 90.97M | 24.88M | 15.32M | -1.44M | 12.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -31.04 | -46.22 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -25.61 | -54.42 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.24 | 0.53 | 0.39 | 0.23 | 0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.42% | 100.68% | 100.41% | 101.23% | 100.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.26% | 94.38% | 99.13% | 97.73% | 99.21% |
| תשואה על הנכסים | -10.60% | -31.45% | -32.90% | -7.52% | -18.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.69% | -33.69% | -34.27% | -7.75% | -18.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.17% | -33.64% | -33.79% | -7.70% | -18.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.17% | -33.62% | -33.78% | -7.70% | -18.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.60% | -31.45% | -32.90% | -7.52% | -18.07% |
| תשואת רווחים | -34.77% | -90.75% | -16.69% | -2.55% | -6.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.26 | -0.41 | -0.31 | -0.21 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.30 | -0.42 | -0.42 | -0.32 | -0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.00 | 1.34 | 1.48 | 1.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.39 | -559.59 | -2.98 | -2.08 | -2.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.39 | -559.59 | -2.98 | -2.08 | -2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.81 | -23.19 | -18.62 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.00% | -21.98% | -5.42% | -2.34% | -2.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.35 | -1.10 | -6.02 | -39.22 | -15.88 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.37 | 2.05 | 3.04 | 2.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.95 | -4.55 | -18.47 | -42.68 | -43.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.55 | -4.56 | -24.66 | -63.19 | -63.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.65 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.37 | 2.05 | 3.04 | 2.94 |
| מכפיל שווי חברה | 0.04 | -0.61 | -5.57 | -38.54 | -15.37 |
| שווי חברה | -3.27M | 42.99M | 259.84M | 514.90M | 501.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.07 | -0.61 | -5.57 | -38.54 | -15.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.19 | -2.44 | -17.25 | -42.43 | -42.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | -2.44 | -23.04 | -62.82 | -61.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.18 | 5.09 | 3.75 | 4.44 | 4.60 |
| הון עצמי למניה | 5.18 | 5.09 | 3.75 | 4.44 | 4.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.58 | -1.72 | -1.28 | -0.34 | -0.85 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.71 | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 0.24 | 0.24 | 0.62 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD