Brazil Potash (GRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.62M | -11.28M | -8.20M | -8.22M | -9.61M |
| רווח נקי | -72.88M | -46.41M | -13.21M | -32.62M | -4.03M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 491.08K | 187.74K | 160.84K | 155.36K | 93.28K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 35.73M | 4.70M | 24.47M | 357.19K |
| שינוי בהון החוזר | 129.19K | -384.93K | 449.08K | 31.21K | -6.43M |
| יתרת לקוחות | 483.98K | -449.67K | 19.56K | 890.29K | -539.40K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -354.79K | 64.74K | 429.51K | -859.09K | -5.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.64M | -404.71K | -302.72K | -259.02K | 400.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.18M | -3.77M | -3.64M | -3.47M | -1.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.18M | -3.78M | -3.94M | -3.73M | -1.17M |
| רכישות, נטו | 8.49K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 17.81K | 302.72K | 259.02K | 5.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.34M | 31.61M | 2.50M | 8.35M | 25.88M |
| פירעון חוב | 0 | -42.29K | 0 | 0 | -2.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 45.67M | 27.98M | 0 | 8.35M | 28.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -321.25K | 3.67M | 2.50M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.08M | 18.86M | 2.45M | 11.80M | 15.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.55M | -156.37K | -20.41K | 634.00 | -32.48K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.00M | 16.41M | -9.35M | -3.34M | 15.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.08M | 2.45M | 11.80M | 15.14M | 72.44K |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.08M | 18.86M | 2.45M | 11.80M | 15.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.65M | -15.06M | -12.13M | -11.95M | -10.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.62M | -11.28M | -8.20M | -8.22M | -9.61M |
| הוצאות הוניות | -31.48K | -3.78M | -3.94M | -3.73M | -1.17M |
הנתונים מוצגים ב-USD