גרינפרו קפיטל (GRNQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 1.63 | 2.25 | 1.59 | 1.73 |
| יחס מהיר | 0.90 | 1.63 | 2.25 | 1.59 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.43 | 0.89 | 0.97 | 1.28 |
| יחס כושר פירעון | -1.23 | -1.83 | -0.37 | 0.56 | -2.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.89 | -1.20 | -1.07 | -0.70 | -0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -73.58 | 0 | -16.25 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -271.95K | 931.88K | 1.58M | 1.32M | 2.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.43 | 1.26 | 1.43 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | -213,597.99 | -108.72 | -447.51 | 13.03 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,554.33 | -2,437.62 | -905.87 | -2,061.97 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | 0.22 | 2.30 | -1.61 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.17% | 80.35% | 87.80% | 83.56% | 72.14% |
| שיעור EBIT | 10,524.29% | -143.19% | -20.60% | 30.40% | -170.38% |
| שיעור EBITDA | 10,534.99% | -131.61% | -13.57% | 37.24% | -163.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -125.98% | -103.80% | -27.72% | -43.22% | -41.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -168.99% | -143.24% | -20.63% | 30.38% | -170.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -169.57% | -143.83% | -20.46% | 30.87% | -172.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -169.57% | -143.83% | -20.76% | 30.18% | -170.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.35% | 100.41% | 99.15% | 101.61% | 101.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.14% | 137.99% | 74.43% | -70.29% | 412.24% |
| תשואה על הנכסים | -14.64% | -58.58% | -11.05% | 12.40% | -40.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.23% | -83.93% | -13.87% | 17.76% | -51.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.23% | -59.83% | -18.62% | -23.60% | -12.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.20% | -59.43% | -18.54% | -23.09% | -12.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.64% | -58.58% | -11.06% | 12.52% | -40.83% |
| תשואת רווחים | -27.57% | -20.12% | -8.51% | 11.83% | -74.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.67 | 235.50 | 3.33 | 4.37 | 8.44 |
| מחזור זכאים | 0.33 | 0.35 | 0.44 | 0.79 | 1.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.41 | 1.49 | 1.54 | 1.36 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.41 | 0.54 | 0.40 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.17 | 1.64 | 2.38 | 1.94 | 1.36 |
| מחזור המרת מזומנים | -876.67 | -1,043.05 | -725.23 | -379.32 | -227.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 218.10 | 1.55 | 109.48 | 83.52 | 43.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,094.77 | 1,044.60 | 834.70 | 462.84 | 270.64 |
| מחזור תפעולי | 218.10 | 1.55 | 109.48 | 83.52 | 43.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.28 | -2.23 | -0.18 | -0.21 | -0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.28 | -2.24 | -0.18 | -0.22 | -0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -821.18 | -642.13 | -268.44 | -16.78 | -796.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -821.18 | -642.13 | -268.44 | -16.78 | -796.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.33 | -57.44 | -40.10 | -12.12 | -128.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.14 | -0.86 | -0.39 | -0.46 | -0.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.31% | -12.10% | -16.24% | -18.63% | -28.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.93 | -5.00 | -11.76 | 8.45 | -1.34 |
| מכפיל מכירות | 6.24 | 7.15 | 2.41 | 2.61 | 2.31 |
| מכפיל הון | 0.60 | 4.17 | 1.63 | 1.50 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.46 | -8.27 | -6.16 | -5.37 | -3.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.39 | -8.28 | -6.18 | -5.69 | -3.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.02 | 0.07 | -0.07 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 4.17 | 1.63 | 1.50 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 0.06 | -5.21 | -15.43 | 5.39 | -0.77 |
| שווי חברה | 11.90M | 14.21M | 7.32M | 6.98M | 4.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.06 | -5.21 | -15.43 | 5.39 | -0.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.95 | 6.85 | 2.09 | 2.01 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.21 | -7.93 | -5.36 | -4.13 | -1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.21 | -7.94 | -5.38 | -4.38 | -1.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.52 | 4.48 | 0.68 | 0.81 | 1.59 |
| הון עצמי למניה | 11.50 | 4.44 | 0.68 | 0.79 | 1.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.12 | 2.59 | 0.46 | 0.45 | 0.47 |
| רווח נקי למניה | -1.90 | -3.72 | -0.09 | 0.14 | -0.81 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.02 | 1.01 |
| נטל ריבית | -0.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.03 | 1.84 | 1.16 | 1.27 | 1.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 0.60 | 1.87 | -1.52 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD