גרינפרו קפיטל (GRNQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79M | -1.36M | -1.59M | -2.40M | -2.02M |
| רווח נקי | -2.98M | -725.83K | 1.05M | -6.26M | -14.36M |
| פחת והפחתות | 138.44K | 245.92K | 237.89K | 238.50K | 317.64K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 59.39K | -794.31K | -1.03M | -1.10M | 503.90K |
| יתרת לקוחות | 85.72K | -49.58K | -460.32K | -157.23K | 160.89K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 190.71K | 250.41K | -34.11K | -28.69K | 84.87K |
| הון חוזר אחר | -217.04K | -995.14K | -532.63K | -909.28K | 258.14K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 994.26K | -86.24K | -1.86M | 4.72M | 11.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 37.16K | 601.28K | -94.64K | 836.17K | 35.52K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.79K | -5.07K | -95.01K | -3.02K | -39.35K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.46K |
| רכישת השקעות | 0 | -92.00 | -500.00 | -1.25K | -10.88K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.95K | 322.82K | 500.00 | 400.00 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 283.62K | 370.00 | 840.04K | 283.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.23M | -208.77K | -5.97K | 135.42K | 6.31M |
| פירעון חוב | -3.94K | -3.45K | -1.90K | 0 | 2.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.97K | -205.32K | -4.07K | 135.42K | 3.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 636.66K | 1.12M | 2.22M | 3.91M | 5.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.90K | -130.43K | 6.99K | 4.14K | -68.76K |
| שינוי נטו במזומנים | -488.16K | -1.10M | -1.69M | -1.43M | 4.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.12M | 2.22M | 3.91M | 5.34M | 1.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 636.66K | 1.12M | 2.22M | 3.91M | 5.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.79M | -1.37M | -1.69M | -2.41M | -2.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79M | -1.36M | -1.59M | -2.40M | -2.02M |
| הוצאות הוניות | -2.79K | -5.07K | -95.01K | -3.02K | -39.35K |
הנתונים מוצגים ב-USD