גרינגרו (GRNH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.84K | -535.74K | -89.93K | -994.92K | 307.53K |
| רווח נקי | -1.20M | -440.95K | -1.42M | -3.65M | -3.64M |
| פחת והפחתות | 153.47K | 174.93K | 188.44K | 156.30K | 134.15K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 860.87K | 1.02M | 1.08M | 569.55K | 552.74K |
| יתרת לקוחות | 73.12K | -2.29K | -9.88K | -104.54K | -151.61K |
| מלאי | -12.00K | 51.53K | 0 | 54.53K | 333.80K |
| יתרת ספקים | -11.51K | -13.27K | 17.15K | 5.80K | 311.00 |
| הון חוזר אחר | 811.25K | 985.43K | 1.07M | 613.77K | 370.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 161.63K | -1.29M | 62.61K | 1.93M | 3.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.00K | -24.37K | -19.99K | -51.61K | -980.43K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00K | -8.50K | -19.99K | -51.61K | -15.35K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -990.08K |
| רכישת השקעות | 0 | -15.87K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.28K | 575.20K | 133.89K | 1.02M | 0 |
| פירעון חוב | -32.08K | 230.32K | 110.89K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 407.50K | 25.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.80K | -62.62K | -2.00K | 1.02M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.93K | 51.04K | 35.96K | 11.99K | 42.36K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -48.11K | 15.09K | 23.97K | -30.36K | -672.90K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.04K | 35.96K | 11.99K | 42.36K | 715.26K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.93K | 51.04K | 35.96K | 11.99K | 42.36K |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.83K | -544.24K | -109.92K | -1.05M | 292.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.84K | -535.74K | -89.93K | -994.92K | 307.53K |
| הוצאות הוניות | -3.00K | -8.50K | -19.99K | -51.61K | -15.35K |
הנתונים מוצגים ב-USD