גרופ אילבן ריסורסס (GRLVF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.19 | 7.33 | 2.38 | 3.82 | 1.70 |
| יחס מהיר | 14.19 | 7.33 | 2.38 | 3.82 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 13.83 | 7.05 | 2.24 | 3.75 | 1.58 |
| יחס כושר פירעון | -5.81 | -4.85 | -4.43 | -2.77 | -3.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.36 | -4.32 | -4.16 | -2.37 | -3.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.45M | 7.25M | 1.05M | 2.53M | 456.72K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.30 | 1.53 | 1.44 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.28 | 1.42 | 0.49 | 1.33 | 0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.35% | 98.59% | 97.32% | 97.98% | 95.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.09% | 98.83% | 97.81% | 98.11% | 100.60% |
| תשואה על הנכסים | -26.63% | -32.07% | -31.46% | -20.14% | -23.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.08% | -41.80% | -48.27% | -28.99% | -37.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -29.22% | -35.24% | -35.58% | -22.59% | -26.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.22% | -35.24% | -35.58% | -22.59% | -26.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.63% | -32.07% | -31.46% | -20.14% | -23.76% |
| תשואת רווחים | -3.51% | -3.23% | -9.20% | -8.17% | -23.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -17,768.47 | -17,901.23 | -16,114.53 | -38,802.43 | -7,970.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 17,768.47 | 17,901.23 | 16,114.53 | 38,802.43 | 7,970.71 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -72.63 | -92.85 | -518.90 | -102.05 | -817.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -72.63 | -92.85 | -518.90 | -102.05 | -817.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.25% | -2.90% | -8.65% | -7.06% | -24.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -27.06 | -30.96 | -10.84 | -12.24 | -4.21 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 8.98 | 12.96 | 5.25 | 3.55 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.75 | -34.49 | -11.56 | -14.16 | -4.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.96 | -34.86 | -11.58 | -14.30 | -4.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.15 | -0.70 | -0.84 | 2.69 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.98 | 12.96 | 5.25 | 3.55 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | -25.28 | -28.85 | -10.10 | -10.69 | -3.59 |
| שווי חברה | 179.61M | 164.56M | 34.98M | 27.07M | 9.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -25.28 | -28.85 | -10.10 | -10.69 | -3.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.20 | -32.88 | -11.03 | -12.60 | -3.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.59 | -33.23 | -11.05 | -12.72 | -3.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 0.89 | 0.91 | 0.86 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-CAD