גרופ אילבן ריסורסס (GRLVF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.95M | -3.17M | -2.13M | -2.42M | -2.09M |
| רווח נקי | -5.57M | -3.47M | -2.49M | -2.53M | -2.05M |
| פחת והפחתות | 10.16K | 5.30K | 3.81K | 5.65K | 5.06K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.02K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 502.58K | 178.10K | 101.19K | 76.29K | 42.11K |
| שינוי בהון החוזר | 108.88K | 52.29K | 190.02K | -39.78K | -68.98K |
| יתרת לקוחות | -181.88K | -29.37K | 18.22K | -36.11K | 57.80K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 290.76K | 81.65K | 171.80K | -3.67K | -126.78K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.61K | 66.13K | 62.96K | 60.00K | -18.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.43K | -6.10K | -20.85K | -2.97K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.33K | -6.10K | -20.85K | -2.97K | 0 |
| רכישות, נטו | 47.91K | 0 | 0 | 142.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -142.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.33M | 1.52M | 4.38M | 2.60M | 747.01K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -30.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 11.33M | 1.52M | 4.50M | 2.50M | 747.01K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -85.55K | 103.78K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.08M | 1.70M | 3.36M | 1.12M | 943.69K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.38M | -1.66M | 2.24M | 177.12K | -1.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.70M | 3.36M | 1.12M | 943.69K | 2.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.08M | 1.70M | 3.36M | 1.12M | 943.69K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.01M | -3.17M | -2.15M | -2.43M | -2.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.95M | -3.17M | -2.13M | -2.42M | -2.09M |
| הוצאות הוניות | -53.33K | -6.10K | -20.85K | -2.97K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD