Green Rain Energy Holdings (GREH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -755.46K | -2.77M | -1.87M | -2.70M | -2.59M |
| רווח נקי | -856.33K | -2.77M | -1.56M | -2.70M | -2.46M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 100.87K | 0 | -155.81K | 0 | -134.89K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -281.83K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 382.70K | 0 | -155.81K | 0 | -134.89K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | -155.81K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.50M | 22.39M | 0 | 0 | 150.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.50M | 0 | -5.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 22.39M | 0 | 0 | 150.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 56.79M | -26.93M | 2.27M | -2.65M | 2.44M |
| פירעון חוב | 32.81M | -4.03M | 1.33M | 0 | 1.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 733.82K | 489.20K | 3.09M | 1.03M | 796.55K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 23.25M | -23.39M | -2.16M | -2.65M | -300.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 233.00 | 0 | 398.89K | -5.35M | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -54.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 233.00 | 0 | 398.89K | -5.35M | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | -5.35M | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 233.00 | 0 | 398.89K | -5.35M | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.26M | -2.77M | -1.87M | -2.70M | -2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -755.46K | -2.77M | -1.87M | -2.70M | -2.59M |
| הוצאות הוניות | -1.50M | -4.00 | -5.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD