דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Guardian Pharmacy Services Class A (GRDN)

GRDN

Guardian Pharmacy Services Class A (NYSE:GRDN)

דירוג:
74תשואת יתר
מחיר יעד:
$49.00(▲30.74% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
העלאת המלצה
תאריך:
11.09.2026

GRDN מקבלת ציון טוב על יסודות עסקיים המשתפרים, עם צמיחה מהירה בהכנסות, התאוששות חדה ברווחים ומאזן שהסיכון בו הופחת באופן ניכר, בתמיכת עדכונים חיוביים בתחזיות. המגבלות העיקריות על הציון הן תמחור פרמיום, עם P/E גבוה וללא תמיכה של תשואת דיבידנד, וכן אינדיקטורים טכניים המצביעים על מומנטום מתוח, לצד לחצים מתמשכים בהחזרים במסגרת IRA, שעשויים להכביד על ההכנסות המדווחות במחצית השנייה.

רכישות במבנה עתיר הון נמוך

אנליסטים מציינים כי גישת הרכישות של Guardian Pharmacy Services Class A, עתירת ההון הנמוכה, של העברת מרשמים לרשת בתי המרקחת הקיימת שלה במקום רכישת מבנים, יכולה לאפשר רכישות מצטברות מגדילות ערך שמרחיבות את ההכנסות עם הון ראשוני מוגבל.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Guardian Pharmacy Services Class A (GRDN)

שווי שוק
$2.47B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
636.55K
מכפיל רווח (P/E)
37.1
בטא (שנתי)
0.54
צמיחת הכנסות
10.31%
צמיחת רווח למניה
―
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
3,600
מגזר
כללי
עוצמת המגזר
―
תעשייה
Medical - Care Facilities

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

גרדיאן פרמסי סרביסז קלאס א פועלת כספקית שירותים פרמצבטיים ומספקת מגוון רחב של פתרונות מבוססי טכנולוגיה הפתרונות נועדו במיוחד לשפר את הטיפול בדיירים במוסדות לטיפול רפואי ארוך טווח ברחבי ארצות הברית החברה מתמחה במתן סיוע קליני מותאם אישית הפצת תרופות יעילה ותמיכה מנהלית מקיפה שירותים אלה מועילים במיוחד לאנשים במסגרות טיפול ארוך טווח ברמת מורכבות רפואית נמוכה יותר כגון קהילות דיור מוגן מרכזי בריאות התנהגותית ובתי קבוצה לצורך חיזוק פעילותה החברה מציעה את גרדיאן קומפאס פלטפורמה המפיקה לוחות מחוונים מבוססי תובנות ממאגר הנתונים הנרחב שלה כלי זה מאפשר לרשת בתי המרקחת המקומיים שלה לתכנן אסטרטגיה לעקוב אחר ביצועים ולשפר את התהליכים העסקיים שלהם בנוסף גרדיאן פרמסי סרביסז קלאס א מפתחת את תוכניות גרדיאנשילד הייעודיות עבור מוסדות לטיפול רפואי ארוך טווח החברה נוסדה בשנת 2003 וממוקמת באטלנטה ג׳ורג׳יה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, הפרופיל הפיננסי של GRDN נמצא במגמת שיפור: צמיחה חזקה בהכנסות והתאוששות חדה ברווחים נתמכות במאזן עם מינוף נמוך בהרבה ובתזרים מזומנים חופשי חיובי ויציב. הסיכונים העיקריים הם תנודתיות ברווחיות, כפי שנראתה ב-2024, והמרה מעט לא אחידה של רווח חשבונאי למזומנים, אך המגמה הנוכחית ברווחים, בהפחתת המינוף ובייצור המזומנים היא חיובית.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.46B1.45B1.23B1.05B908.91M792.07M
רווח גולמי316.58M282.04M244.37M208.31M185.87M161.27M
EBITDA119.81M96.42M-43.43M58.81M68.15M46.49M
רווח נקי65.91M49.22M-87.29M23.90M35.42M16.31M
מאזן
סך הנכסים443.58M412.66M320.81M271.17M256.11M235.85M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר89.81M65.62M4.66M752.00K607.00K15.01M
סך החוב35.24M37.14M30.13M69.15M62.98M55.04M
סך ההתחייבויות185.94M194.73M170.83M211.31M180.18M182.53M
הון בעלי המניות245.61M205.76M142.67M28.21M42.73M23.93M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי79.78M80.71M41.59M56.26M31.75M49.22M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת98.86M100.29M57.96M70.82M48.52M58.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-22.73M-32.26M-30.41M-13.44M-17.90M-13.15M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-5.13M-7.07M-23.65M-57.23M-45.03M-36.79M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (55)
NHCNHC
77תשואת יתר
GRDNGRDN
74תשואת יתר
ENSGENSG
73תשואת יתר
OPCHOPCH
69ניטרלי
PACSPACS
68ניטרלי
BKDBKD
48ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
נשיונל הלתקר77תשואת יתר$3.88B26.0912.94%1.15%7.19%32.91%
Guardian Pharmacy Services Class A74תשואת יתר$2.47B37.1230.80%—10.31%—
דה אנסיין73תשואת יתר$10.26B26.3916.53%0.15%18.89%15.48%
אופשן קייר הלת'69ניטרלי$4.69B23.5315.83%—5.95%5.33%
PACS Group68ניטרלי$7.56B27.5127.15%—15.15%101.51%
ברוקדייל סניור ליווינג48ניטרלי$2.40B-17.41405.63%—-4.42%44.67%
*מגזר55ניטרלי$6.65B3.83-15.92%6.20%10.91%7.18%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
38.9811.9344.10%
31.293.0810.92%
10.081.4717.07%
235.60116.0697.08%
173.35-9.53-5.21%
46.7634.26274.08%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 11 בספטמבר 2026