Guardian Pharmacy Services Class A (GRDN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.29M | 57.96M | 70.82M | 48.52M | 58.50M |
| רווח נקי | 49.22M | -71.03M | 37.72M | 49.66M | 28.33M |
| פחת והפחתות | 22.34M | 19.77M | 18.23M | 16.56M | 16.53M |
| מס הכנסה נדחה | 3.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 13.85M | 131.49M | -6.09M | -3.38M | 13.03M |
| שינוי בהון החוזר | 6.38M | -29.41M | 15.60M | -18.72M | -1.47M |
| יתרת לקוחות | -8.55M | -25.49M | -14.30M | -16.79M | -7.71M |
| מלאי | -877.00K | -1.15M | 4.43M | -8.12M | -240.00K |
| יתרת ספקים | 16.40M | 13.23M | 6.30M | 13.37M | 9.78M |
| הון חוזר אחר | -586.00K | -16.00M | 19.18M | -7.17M | -3.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.43M | 7.14M | 5.35M | 4.40M | 2.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.26M | -30.41M | -13.44M | -17.90M | -13.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.58M | -16.37M | -14.56M | -16.77M | -9.28M |
| רכישות, נטו | 0 | -14.71M | -985.00K | -2.00M | -4.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.68M | 671.00K | 2.10M | 874.00K | 535.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.07M | -23.65M | -57.23M | -45.03M | -36.79M |
| פירעון חוב | -4.98M | -36.48M | -2.89M | -2.80M | -6.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 27.45M | 119.78M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.04M | -55.18M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -35.75M | -38.42M | -30.80M | -17.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -497.00K | -16.02M | -15.92M | -11.42M | -13.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.62M | 4.66M | 752.00K | 607.00K | 15.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 60.96M | 3.91M | 145.00K | -14.41M | 8.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.66M | 752.00K | 607.00K | 15.01M | 6.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.62M | 4.66M | 752.00K | 607.00K | 15.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 80.71M | 41.59M | 56.26M | 31.75M | 49.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.29M | 57.96M | 70.82M | 48.52M | 58.50M |
| הוצאות הוניות | -19.58M | -16.37M | -14.56M | -16.77M | -9.28M |
הנתונים מוצגים ב-USD