גורמן-ראפ (GRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.23M | 69.83M | 98.23M | 13.69M | 45.44M |
| רווח נקי | 53.02M | 40.12M | 34.95M | 11.20M | 29.85M |
| פחת והפחתות | 27.71M | 27.90M | 28.50M | 21.16M | 11.91M |
| מס הכנסה נדחה | 10.34M | -1.42M | -414.00K | -1.09M | 50.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.58M | 4.01M | 3.25M | 2.96M | 2.40M |
| שינוי בהון החוזר | 6.46M | -9.14M | 19.35M | -47.90M | -1.66M |
| יתרת לקוחות | 877.00K | 1.18M | 3.75M | -13.95M | -8.70M |
| מלאי | 1.18M | -2.03M | 559.00K | -32.77M | -4.29M |
| יתרת ספקים | 452.00K | 1.22M | -1.52M | -2.25M | 8.72M |
| הון חוזר אחר | 3.95M | -9.51M | 16.55M | 1.07M | 2.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.12M | 8.37M | 12.59M | 27.37M | 2.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.34M | -11.87M | -20.16M | -545.67M | -9.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.38M | -14.32M | -20.84M | -17.99M | -9.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -527.99M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.03M | 2.45M | 672.00K | 306.00K | 586.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -80.86M | -63.14M | -54.53M | 414.11M | -18.55M |
| פירעון חוב | -60.00M | -43.00M | -34.50M | 448.25M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.15M | -267.00K | -1.03M | -918.00K | -1.25M |
| דיבידנדים ששולמו | -19.59M | -19.01M | -18.45M | -17.87M | -16.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -118.00K | -861.00K | -551.00K | -15.35M | -722.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.08M | 24.21M | 30.52M | 6.78M | 125.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 843.00K | -1.13M | 200.00K | -536.00K | -725.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.87M | -6.31M | 23.74M | -118.41M | 16.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.21M | 30.52M | 6.78M | 125.19M | 108.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.08M | 24.21M | 30.52M | 6.78M | 125.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 88.85M | 55.51M | 77.39M | -4.30M | 35.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.23M | 69.83M | 98.23M | 13.69M | 45.44M |
| הוצאות הוניות | -17.38M | -14.32M | -20.84M | -17.99M | -9.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD