ניתוח באמצעות AI של גורמן-ראפ (GRC)
גורמן-ראפ (NYSE:GRC)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- $80.00(▲4.22% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 25.07.2026
הציון נתמך בעיקר בשיפור בביצועים הפיננסיים, במיוחד תזרים מזומנים חזק ומשתפר ושיעורי רווחיות בריאים יותר, לצד פרופיל מינוף טוב יותר, אם כי עדיין מהותי. מנגד, התמחור יקר יחסית ביחס לנתונים הפונדמנטליים, עם P/E גבוה ותשואה נמוכה, והאינדיקטורים הטכניים נעים בין ניטרליים למעורבים בשל MACD שלילי ותמיכה מוגבלת בלבד במגמה לטווח הקצר.
גורמים חיוביים
יצירת מזומנים חזקה
תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי מעידים כי הרווחים המדווחים מיתרגמים למזומנים זמינים לשימוש. הדבר תומך בהפחתת חוב, בהשקעה מחדש, ברכישות ובהחזרי הון לבעלי המניות, בעוד שהמרת מזומנים בריאה מספקת חיץ יציב מול שינויים מחזוריים בביקוש במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גורמן-ראפ (GRC)
- שווי שוק
- $1.95B
- תשואת דיבידנד
- 0.92%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 186.33K
- מכפיל רווח (P/E)
- 30.9
- בטא (שנתי)
- 0.89
- צמיחת הכנסות
- 4.18%
- צמיחת רווח למניה
- 19.92%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,415
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גורמן-ראפ מתמחה בתכנון ייצור והפצה של מגוון רחב של משאבות ומערכות נלוות ומשרתת שווקים בארצות הברית ובעולם כולו החברה מציעה פורטפוליו מקיף הכולל סוגים רבים של משאבות כגון יחידות צנטריפוגליות בעלות יניקה עצמית סטנדרטיות ובעלות הנעה מגנטית דגמי זרימה צירית וזרימה מעורבת משאבות טורבינה אנכיות עם גל קו משאבות טבולות ומשאבות הגברה בלחץ גבוה וכן דגמים סיבוביים מסוג גלגל שיניים דיאפרגמה מפוח ותנודה פתרונות אלה משמשים במגזרים רבים ובהם ניהול מים ושפכים מוניציפליים פרויקטי בנייה ותשתיות פעולות ניקוז תהליכים תעשייתיים מגוונים תעשיית הנפט ייצור ציוד מקורי השקיה חקלאית מערכות כיבוי אש יישומים צבאיים והעברת נוזלים כללית לרבות חימום אוורור ומיזוג אוויר כדי להגיע לבסיס הלקוחות המגוון שלה החברה מפעילה אסטרטגיית מכירות רב ערוצית תוך הסתמכות על רשת מבוססת של מפיצים ונציגי יצרנים עצמאיים מכירות באמצעות קטלוגים של צד שלישי קשר ישיר עם לקוחות ופלטפורמות מסחר אלקטרוני גורמן-ראפ נוסדה בשנת 1933 ומטה החברה נמצא במנספילד אוהיו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של גורמן-ראפ מציגים חברה שהשתפרה באופן משמעותי מאז 2022: השוליים והרווח הנקי גבוהים יותר, המינוף ירד, ועוצמת תזרים המזומנים היא המאפיין הבולט ביותר. נקודת האיזון המרכזית היא שקצב צמיחת ההכנסות לאחרונה הואט, ולכן המשך הביצועים יהיה תלוי בשמירה על משמעת בשוליים וביציבות בביקוש. בסך הכול, הדוחות תומכים בתפיסה של שיפור באיכות ובגמישות הפיננסית, לצד סיכון מחזורי/מינופי מתון שנותר בעינו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FELE
FLS
IEX
XYLGRC
PNRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 25 ביולי 2026