דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של גרין בריק פרטנרס (GRBK)

GRBK

גרין בריק פרטנרס (NYSE:GRBK)

דירוג:
73תשואת יתר
מחיר יעד:
$67.00(▼7.95% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
31.07.2026

הציון של GRBK מונע בעיקר על ידי יסודות חזקים — רווחיות גבוהה ומאזן שמרני במיוחד — הנתמכים בתמחור נוח (P/E נמוך). שיחת הוועידה על התוצאות מוסיפה תחזית מבנית חיובית (הזמנות, מרווחים, התרחבות פעילות המשכנתאות), אך זו מתמתנת בשל לחץ בטווח הקרוב על הביקוש לדיור, תמריצים גבוהים יותר, וירידה בצבר ההזמנות ובנראות ההכנסות. מבחינה טכנית, המניה מציגה חולשה בטווח הקצר ביחס לממוצעים של 20 ו-50 יום, למרות שהיא נותרת מעל הממוצעים הנעים לטווח הארוך יותר.

רווחיות מתמשכת

שיעורי רווח גולמי, EBIT, EBITDA ורווח נקי גבוהים באופן עקבי מצביעים על תמחור אפקטיבי ובקרת עלויות בפעילות בניית הבתים של גרין בריק פרטנרס. רווחיות זו מספקת יכולת לספוג תנודתיות בשוק, לממן השקעות בקרקע ולשמר את כושר ייצור הרווחים עם התרחבות היקף הקהילות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גרין בריק פרטנרס (GRBK)

שווי שוק
$2.65B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
381.41K
מכפיל רווח (P/E)
9.0
בטא (שנתי)
0.85
צמיחת הכנסות
-8.66%
צמיחת רווח למניה
-14.97%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
620
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Residential Construction

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

גרין בריק פרטנרס היא חברה אמריקאית העוסקת בעיקר בבניית נכסים למגורים ובפיתוח קרקעות החברה פועלת באמצעות חטיבות הבנייה המרכזית והדרום מזרחית שלה לצד יחידה ייעודית לפיתוח קרקעות פעילותה כוללת את כל מחזור הבנייה למגורים לרבות רכישת קרקעות השגת היתרים נדרשים תכנון אדריכלי בנייה וכן מתן שירותי בעלות ומשכנתאות גרין בריק פרטנרס משווקת ומוכרת סוגי דיור מגוונים ובהם בתים טוריים בתי פטיו בתים צמודי קרקע ובתי יוקרה הממוקמים הן בשכונות מבוססות והן בקהילות מתוכננות בקפידה נכון ל 31 בדצמבר 2021 החברה החזיקה או שלטה בכ 28600 מגרשי בנייה באזורים מרכזיים כגון דאלאס פורט וורת אזור המטרופולין של אטלנטה וחוף המטמון של פלורידה המכירות מתבצעות באמצעות מערך המכירות הפנימי של החברה ובאמצעות אנשי מקצוע עצמאיים בתחום הנדלן החברה נוסדה בשנת 2006 ומטה החברה נמצא בפלאנו טקסס

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

GRBK מציגה רווחיות חזקה ומאזן שמרני במיוחד, שילוב בעל ערך בענף הבנייה למגורים. מנגד, ניכרת היחלשות במגמת ההכנסות, עם צמיחת הכנסות שלילית בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים, וכן תזרים מזומנים תנודתי יותר, כולל ירידה חדה לאחרונה בתזרים המזומנים החופשי לעומת השנה הקודמת. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי נראה איתן מבחינה יסודית, אך המומנטום בטווח הקצר התמתן, ועקביות תזרים המזומנים היא הפריט המרכזי למעקב.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.95B2.04B2.10B1.78B1.76B1.40B
רווח גולמי608.83M635.70M703.52M548.18M523.03M362.06M
EBITDA408.27M443.29M516.76M394.86M398.83M230.53M
רווח נקי291.33M313.23M381.58M284.63M291.90M190.21M
מאזן
סך הנכסים2.63B2.54B2.25B1.90B1.66B1.42B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר131.64M190.99M141.54M179.76M76.59M77.17M
סך החוב314.54M335.41M344.95M354.76M371.42M339.66M
סך ההתחייבויות601.78M603.90M551.83M548.68M543.62M511.31M
הון בעלי המניות1.98B1.86B1.63B1.30B1.06B874.55M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי108.45M208.45M21.55M205.54M88.66M-94.41M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת114.04M213.24M25.91M213.34M90.68M-92.38M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-30.15M-43.55M27.84M-13.35M-6.48M-2.03M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-75.27M-138.40M-93.51M-93.80M-84.48M154.33M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
MHOMHO
75תשואת יתר
GRBKGRBK
73תשואת יתר
DHIDHI
69ניטרלי
MTHMTH
63ניטרלי
CCSCCS
60ניטרלי
KBHKBH
52ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אם איי הומס75תשואת יתר$3.19B10.179.97%—-4.94%-35.08%
גרין בריק פרטנרס73תשואת יתר$2.65B9.0115.42%—-8.66%-14.97%
די.אר הורטון69ניטרלי$37.89B12.6912.77%1.19%-3.54%-15.86%
מריטייג' הומס63ניטרלי$3.80B12.096.38%2.48%-13.27%-45.63%
סנצ׳ורי קומיוניטיז60ניטרלי$1.58B11.775.21%1.76%-8.37%-45.09%
קיי בי הום52ניטרלי$2.56B11.555.93%1.74%-20.80%-50.30%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
60.12-6.47-9.72%
133.64-21.24-13.71%
41.93-18.28-30.36%
123.48-12.00-8.86%
58.01-9.53-14.11%
53.89-5.61-9.43%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 31 ביולי 2026