גרין בריק פרטנרס (GRBK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 213.24M | 25.91M | 213.34M | 90.68M | -92.38M |
| רווח נקי | 313.23M | 417.16M | 284.63M | 314.00M | 204.38M |
| פחת והפחתות | 5.11M | 4.88M | 3.55M | 2.37M | 2.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 1.14M | -707.00K | -365.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 12.32M | 8.40M | 6.75M | 3.48M | 3.08M |
| שינוי בהון החוזר | -159.36M | -398.07M | -100.16M | -214.90M | -293.06M |
| יתרת לקוחות | -26.12M | -3.23M | -5.34M | 1.58M | -1.65M |
| מלאי | -160.27M | -403.31M | -109.24M | -217.60M | -358.27M |
| יתרת ספקים | 34.77M | 5.43M | 2.52M | 6.12M | 21.16M |
| הון חוזר אחר | -7.74M | 3.04M | 11.91M | -5.01M | 45.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.95M | -6.45M | 17.44M | -13.55M | -9.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.55M | 27.84M | -13.35M | -6.48M | -2.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.80M | -4.37M | -7.80M | -2.01M | -2.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -4.47M | -8.00K |
| רכישת השקעות | -38.76M | 0 | 0 | -4.47M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 53.24M | 0 | 8.93M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -21.04M | -5.55M | -4.47M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -138.40M | -93.51M | -93.80M | -84.48M | 154.33M |
| פירעון חוב | -17.54M | -10.61M | -21.64M | 32.41M | 117.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 70.35M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -83.77M | -48.43M | -45.78M | -101.46M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.88M | -2.88M | -2.88M | -2.81M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -34.21M | -101.95M | -23.51M | -12.62M | 37.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 190.99M | 159.70M | 199.46M | 93.27M | 93.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 31.29M | -39.76M | 106.19M | -284.00K | 59.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 159.70M | 199.46M | 93.27M | 93.55M | 33.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 190.99M | 159.70M | 199.46M | 93.27M | 93.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 208.45M | 21.55M | 205.54M | 88.66M | -94.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 213.24M | 25.91M | 213.34M | 90.68M | -92.38M |
| הוצאות הוניות | -4.80M | -4.37M | -7.80M | -2.01M | -2.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD