ניתוח באמצעות AI של גוプロ (GPRO)
גוプロ (NASDAQ:GPRO)
- דירוג:
- 50ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.00(▲63.93% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.09.2026
הציון נותר נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים: ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, שחיקה בשיעורי הרווחיות, הפסדים משמעותיים, הון עצמי שלילי ושריפת מזומנים מתמשכת. גורמים מאזנים כוללים שיפור במגמה הטכנית ובמומנטום, לצד נרטיב אופטימי יותר סביב הדוחות בהקשר של השקות מוצרים והצטרפות למנויים/שימור מנויים, בעוד שהתמחור נותר מאתגר בשל ההפסדים, ואירועים תאגידיים מוסיפים הן פוטנציאל לעלייה (מיזוג/פירעון חוב, עמידה בכללי Nasdaq) והן סיכון (מימון/דילול ואי-ודאות בביצוע).
גורמים חיוביים
השקות מוצרים
האצה בקצב השקות המוצרים, לרבות סדרת מצלמות דגל חדשה, עשויה לעורר מחדש את עניין הלקוחות ולתמוך בהתאוששות במכירות היחידות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גוプロ (GPRO)
- שווי שוק
- $220.83M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 58.18M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 3.10
- צמיחת הכנסות
- -23.86%
- צמיחת רווח למניה
- -41.32%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 636
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Consumer Electronics
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גופרו היא חברה העוסקת בתכנון ייצור ושיווק של מצלמות ואביזרים נלווים ובפרט מכשירי צילום ניתנים להרכבה וללבישה המזוהים עמה ושאותם היא מגדירה רשמית כמכשירי לכידה תיק המוצרים המגוון שלה כולל מוצרים מוכרים כגון HERO9 Black HERO8 Black Max HERO7 Black HERO7 Silver גופרו פלוס ואפליקציית גופרו החברה נוסדה בשנת 2002 על ידי ניקולס וודמן ומטה החברה נמצא בסן מטאו קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
האיכות הפיננסית הכוללת נראית חלשה: ירידה בהכנסות, שחיקה בשולי הרווח הגולמי, והפסדים תפעוליים ונקיים משמעותיים ב-12 החודשים האחרונים הם הגורמים המרכזיים לכך. המאזן מציג סיכון מוגבר בשל הון עצמי שלילי ב-12 החודשים האחרונים, ותזרימי המזומנים נותרים שליליים, מה שמגביל את הגמישות. אף שהתוצאות השתפרו לעומת נקודת השפל של 2024 והחוב אינו מופרז במונחים כספיים, המסלול הנוכחי מצביע על כך שגורמי המפנה המרכזיים הם שיקום שולי הרווח הגולמי, צמצום ההפסדים התפעוליים, וחזרה לתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חיוביים באופן מתמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TBCH
UEIC
VUZIGPRO
KOSSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 בספטמבר 2026