גוプロ (GPRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.67M | -125.14M | -32.86M | 5.75M | 229.15M |
| רווח נקי | -93.49M | -432.31M | -53.18M | 28.85M | 371.17M |
| פחת והפחתות | 7.07M | 6.49M | 6.16M | 8.57M | 10.96M |
| מס הכנסה נדחה | 280.00K | 296.77M | -17.89M | 2.71M | -273.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 19.54M | 29.13M | 41.48M | 38.99M | 38.65M |
| שינוי בהון החוזר | 22.53M | -30.01M | -6.83M | -80.12M | 61.32M |
| יתרת לקוחות | -7.30M | 5.29M | -14.48M | 37.83M | -8.14M |
| מלאי | 42.29M | -14.45M | 20.87M | -40.72M | 11.51M |
| יתרת ספקים | -11.13M | -21.16M | -4.23M | -97.11M | 56.26M |
| הון חוזר אחר | -1.33M | 310.00K | -8.99M | 19.88M | 1.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.40M | 4.79M | -2.60M | 6.75M | 20.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.36M | 7.65M | 121.90M | -8.39M | -143.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.36M | -4.04M | -1.52M | -3.45M | -5.55M |
| רכישות, נטו | 0 | -12.31M | 0 | 4.94M | 138.17M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -25.78M | -165.59M | -146.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 24.00M | 149.20M | 160.65M | 8.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -4.94M | -138.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.11M | -929.00K | -90.38M | -173.27M | -9.89M |
| פירעון חוב | -28.62M | 0 | -42.37M | -125.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.71M | 2.15M | 3.88M | 4.76M | 7.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -40.00M | -39.62M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.20M | -3.08M | -11.88M | -13.41M | -17.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.67M | 102.81M | 222.71M | 223.74M | 401.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.01M | -1.48M | 316.00K | -1.44M | -2.11M |
| שינוי נטו במזומנים | -53.14M | -119.90M | -1.03M | -177.35M | 73.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.81M | 222.71M | 223.74M | 401.09M | 327.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.67M | 102.81M | 222.71M | 223.74M | 401.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.03M | -129.18M | -34.38M | 2.30M | 223.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.67M | -125.14M | -32.86M | 5.75M | 229.15M |
| הוצאות הוניות | -3.36M | -4.04M | -1.52M | -3.45M | -5.55M |
הנתונים מוצגים ב-USD