דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של ג'יאופארק (GPRK)

GPRK

ג'יאופארק (NYSE:GPRK)

דירוג:
62ניטרלי
מחיר יעד:
$12.50(▲28.34% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
10.08.2026

הציון מונע על ידי פרופיל פיננסי מעורב: רווחיות יציבה וחזרה לצמיחת הכנסות ב-12 החודשים האחרונים, אך זאת לצד מינוף מהותי וחולשה בתזרים המזומנים החופשי, שהוא גם תנודתי. התמחור הוא גורם חיובי מובהק, עם מכפיל רווח P/E נמוך ודיבידנד מתון. שיחת הרווחים האחרונה הייתה חיובית בזהירות בכל הנוגע לפעילות ולנזילות, בעוד שאינפלציית עלויות והוצאות הוניות מתוכננות גבוהות יותר יוצרות סיכון בטווח הקרוב. האינדיקטורים הטכניים נותרו חלשים, מה שמגביל את הציון הכולל למרות תמחור נוח.

התאוששות ברווחיות

צמיחה מחודשת בהכנסות ורווחיות בריאה מצביעות על כך שבסיס הנכסים המניבים של ג'יאופארק מייצר רווח תפעולי משמעותי. שיעור ה-EBITDA המתואם הגבוה מספק יכולת לממן פיתוח, לספוג חלק מלחצי העלויות ולתמוך בחוסן הפיננסי במהלך הרבעונים הקרובים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ג'יאופארק (GPRK)

שווי שוק
$748.26M
תשואת דיבידנד
2.43%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.05M
מכפיל רווח (P/E)
7.9
בטא (שנתי)
0.45
צמיחת הכנסות
-9.51%
צמיחת רווח למניה
83.18%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
382
מגזר
אנרגיה
עוצמת המגזר
52
תעשייה
Oil & Gas Exploration & Production

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

ג'יאופארק היא חברת אנרגיה העוסקת בעיקר בגילוי פיתוח והפקה של משאבי נפט וגז טבעי פעילותה משתרעת על פני מספר מדינות באמריקה הלטינית ובהן צ'ילה קולומביה ברזיל ארגנטינה ואקוודור עד סוף 2021 דיווחה החברה על החזקות ב 42 זיכיונות פחמימנים ועל עתודות מוכחות נטו בהיקף כולל של 87 8 מיליון חביות שווה ערך נפט ג'יאופארק מקיימת גם ברית אסטרטגית מרכזית עם ONGC Videsh ובמסגרתה פועלות החברות במשותף לרכישה מימון והשבחת ערך של מיזמי נפט וגז במעלה הזרם ברחבי אמריקה הלטינית החברה נוסדה בשנת 2002 ונודעה בתחילה בשם ג'יאופארק הולדינגס לימיטד וביולי 2013 אימצה את שמה הנוכחי ג'יאופארק לימיטד משרדה הראשי של החברה ממוקם בבוגוטה קולומביה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

ג'יאופארק מציגה בטווח הקרוב תמונה תפעולית חיובית, עם חידוש הצמיחה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ורווחיות יציבה, אך הפרופיל הפיננסי מתמתן בשל מינוף ותזרים מזומנים חופשי תנודתי מאוד. החברה נראית חזקה יותר בהשוואה לתקופות קודמות, עם שיפור במצב ההון העצמי ומינוף נמוך יותר לעומת השנים 2021–2024, אך התנודה בתזרים המזומנים מרמה חזקה (2024) לרמה חלשה (2025), וב-12 החודשים האחרונים רק חיובית במידה מתונה, מדגישה פרופיל סיכון מחזורי שמצדיק בחינה מאוזנת.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות548.26M492.52M660.84M756.63M1.05B688.54M
רווח גולמי272.24M234.27M366.15M403.37M593.11M386.78M
EBITDA259.78M219.92M409.07M372.74M533.99M267.16M
רווח נקי81.12M49.67M96.38M111.07M224.44M61.13M
מאזן
סך הנכסים1.29B1.04B1.20B1.02B973.98M895.74M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר316.30M100.30M296.84M133.04M128.84M101.47M
סך החוב660.14M579.54M540.26M533.28M529.69M694.84M
סך ההתחייבויות925.50M794.60M996.76M840.53M858.39M957.69M
הון בעלי המניות364.50M245.80M203.29M176.02M115.59M-61.95M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי59.48M-83.65M279.70M101.90M298.69M87.52M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת209.65M14.71M471.00M300.94M467.50M216.78M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-259.50M-155.50M-226.86M-198.59M-153.70M-126.56M
תזרים מזומנים מפעילות מימון100.79M-36.12M-99.20M-98.72M-286.55M-190.44M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
APAAPA
79תשואת יתר
VISTVIST
66ניטרלי
GPRKGPRK
62ניטרלי
EGYEGY
57ניטרלי
GTEGTE
55ניטרלי
KOSKOS
53ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
איי.פי.איי79תשואת יתר$16.55B9.9926.27%2.77%-12.44%58.92%
Vista Oil & Gas66ניטרלי$7.77B9.1231.04%—78.68%34.53%
ג'יאופארק62ניטרלי$748.26M7.8929.19%2.43%-9.51%83.18%
ואלְקו אנרג'י57ניטרלי$632.20M-5.67-25.99%4.50%-25.46%-387.85%
גרן טיירה אנרג'י55ניטרלי$375.39M-1.51-122.23%—2.69%-289.33%
קוסמוס אנרג'י53ניטרלי$1.60B-2.34-81.93%—9.93%-253.33%
*מגזר65ניטרלי$15.17B7.614.09%5.20%3.87%-62.32%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
11.765.6391.72%
49.1526.93121.16%
10.906.96176.65%
2.781.3290.41%
6.202.6674.99%
71.9536.32101.94%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 10 באוגוסט 2026