גרין פליינס (GPRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 1.79 | 1.48 | 1.90 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.24 | 0.89 | 1.34 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.68 | 0.45 | 0.91 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.38 | -0.08 | 0.15 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.50 | 2.71 | -0.21 | 0.52 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -161.77M | -324.21M | -338.61M | -216.54M | -133.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.66 | 0.75 | 0.80 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 2.06 | 2.06 | 2.30 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 1.73 | 0.73 | 0.26 | 0.41 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.80 | -1.10 | -1.43 | -1.63 | -3.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.67 | 0.95 | 0.40 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.00 | 8.67 | 10.70 | 12.14 | 13.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.53 | 10.42 | 9.09 | 6.10 | 10.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.04% | 1.84% | 5.31% | 5.00% | 3.08% |
| שיעור EBIT | 7.67% | -3.21% | -1.55% | -1.35% | -1.80% |
| שיעור EBITDA | 12.87% | 1.50% | 2.13% | 1.63% | 0.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.20% | -4.03% | -1.93% | -1.87% | -2.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.69% | -8.26% | -3.05% | -2.49% | -2.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.74% | -5.80% | -3.36% | -2.83% | -3.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.77% | -5.78% | -3.30% | -2.32% | -2.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 182.79% | 70.21% | 110.03% | 114.00% | 128.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.23% | 205.11% | 157.98% | 133.03% | 99.68% |
| תשואה על הנכסים | 7.48% | -7.68% | -4.63% | -4.82% | -5.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.54% | -15.83% | -9.53% | -11.07% | -13.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.85% | -6.43% | -3.40% | -3.96% | -6.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.05% | -4.31% | -3.03% | -3.40% | -5.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.48% | -7.68% | -4.71% | -4.93% | -6.13% |
| תשואת רווחים | 12.89% | -18.33% | -13.64% | -6.30% | -7.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.64 | 28.12 | 25.91 | 34.59 | 33.33 |
| מחזור זכאים | 17.47 | 15.22 | 15.04 | 16.78 | 15.15 |
| מחזור מלאי | 12.87 | 13.86 | 10.24 | 14.51 | 12.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.87 | 2.05 | 2.21 | 3.01 | 3.32 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.33 | 1.38 | 1.70 | 1.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.86 | 10.54 | 9.26 | 8.35 | 6.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.71 | 15.32 | 25.47 | 13.95 | 15.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.24 | 12.98 | 14.09 | 10.55 | 10.95 |
| ימי מלאי | 28.37 | 26.33 | 35.65 | 25.16 | 28.68 |
| ימי אשראי מספקים | 20.89 | 23.98 | 24.27 | 21.76 | 24.09 |
| מחזור תפעולי | 70.60 | 39.31 | 49.74 | 35.71 | 39.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.09 | 1.51 | -0.47 | 0.96 | 1.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.71 | 0.95 | -1.96 | -0.88 | -2.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.55 | 1.49 | 1.84 | 3.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.63 | 4.17 | -0.92 | -2.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.15 | 2.73 | -0.30 | 0.43 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.46 | 2.73 | -0.32 | 0.52 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.20 | -0.05 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.05 | -0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.12% | 9.74% | -20.68% | -3.49% | -8.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.77 | -5.44 | -7.35 | -15.88 | -13.32 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.32 | 0.25 | 0.45 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.11 | 0.86 | 0.70 | 1.76 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.25 | 10.26 | -4.84 | -28.66 | -11.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.65 | 6.51 | -20.18 | 26.32 | 24.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.14 | 0.39 | 0.52 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 0.86 | 0.70 | 1.76 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | 5.65 | 31.56 | 20.64 | 33.77 | 73.59 |
| שווי חברה | 1.34B | 987.49M | 1.08B | 1.81B | 1.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.65 | 31.56 | 20.64 | 33.77 | 73.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.47 | 0.44 | 0.55 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.32 | 15.32 | -8.65 | -34.98 | -13.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.25 | 9.72 | -36.08 | 32.13 | 28.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.59 | 11.44 | 13.22 | 16.08 | 18.26 |
| הון עצמי למניה | 12.59 | 11.35 | 13.56 | 14.35 | 16.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.84 | 0.30 | -0.08 | 0.07 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 26.61 | 30.99 | 38.54 | 56.04 | 65.95 |
| רווח נקי למניה | 1.79 | -1.80 | -1.29 | -1.59 | -2.29 |
| נטל מס | 1.83 | 0.70 | 1.10 | 1.14 | 1.29 |
| נטל ריבית | 0.48 | 2.57 | 1.96 | 1.83 | 1.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.17 | -0.84 | 0.37 | -0.74 | -0.67 |
הנתונים מוצגים ב-USD