ניתוח באמצעות AI של גרין פליינס (GPRE)
גרין פליינס (NASDAQ:GPRE)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- $17.00(▲14.25% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי התאוששות פיננסית משמעותית, הכוללת חזרה לרווחיות ושיפור במינוף, וכן שיחת ועידה חזקה ואופטימית לגבי התוצאות, עם שיפור ב-EBITDA, ביצירת מזומנים ובהנחיות הניצולת. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל אינדיקטורים טכניים חלשים בטווח הקרוב, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח הקצר, ובשל תמיכה מוגבלת מצד התמחור לנוכח P/E שלילי והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
מונטיזציה של לכידת פחמן
מונטיזציה של לכידת פחמן המונעת מתמריץ 45Z ברחבי פלטפורמת נברסקה של גרין פליינס ממירה פליטות שנלכדו לזרם הכנסות חדש שיכול לתמוך בעלייה מתמשכת ברווחים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גרין פליינס (GPRE)
- שווי שוק
- $1.05B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.40M
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.0
- בטא (שנתי)
- 0.86
- צמיחת הכנסות
- -21.51%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 642
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גרין פליינס עוסקת בעיקר בייצור, שיווק והפצה עולמית של אתנול, ומשרתת שווקים מקומיים ובינלאומיים. פעילות החברה מאורגנת בשלוש חטיבות עיקריות: ייצור אתנול, שירותי חקלאות ואנרגיה, ושותפות. חטיבת ייצור האתנול מתמקדת בייצור ובמכירה של אתנול, לרבות אלכוהול בדרגה תעשייתית, לצד מוצרים נלווים כגון גרעיני זיקוק, חלבון ברמה גבוהה מאוד ושמן תירס. חטיבת שירותי החקלאות והאנרגיה מנהלת רכש, טיפול ואחסון של דגנים. היא כוללת גם פעילות שיווק סחורות, הרוכשת, מקדמת, מוכרת ומספקת סחורות שונות, כגון אתנול, גרעיני זיקוק, חלבון ברמה גבוהה מאוד, שמן תירס, דגנים גולמיים, גז טבעי ומוצרים נוספים, בשווקים מגוונים. בנוסף, חטיבה זו מספקת פתרונות לייבוש ולאחסון דגנים ישירות ליצרנים חקלאיים. חטיבת השותפות מתמקדת באספקת מתקני אחסון דלק ומתקני הובלה. נכון ליום 31 בדצמבר 2021, גרין פליינס הפעילה רשת שכללה 29 מתקני אחסון אתנול, 4 מתקני מסוף דלק, וצי משמעותי של כ 2300 קרונות רכבת חכורים. החברה נוסדה בשנת 2004, ונקראה בתחילה גרין פליינס אנרגיה מתחדשת, לפני שאימצה את שמה הנוכחי, גרין פליינס, במאי 2014. המטה התאגידי שלה ממוקם באומהה, נברסקה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של גרין פליינס נמצא במצב התאוששות: 12 החודשים האחרונים מציגים שיפור בולט ברווחיות ובתשואות, לצד מצב מינוף נוח יותר בהשוואה לשנים האחרונות. מנגד, קיימת תבנית רב-שנתית של התכווצות בהכנסות והמרת מזומנים בינונית בלבד, כאשר תזרים המזומנים החופשי נחלש לאחרונה. אם החברה תוכל לייצב את ההכנסות תוך שמירה על מבנה השוליים המשופר, איכות הדוחות הכספיים תיראה חזקה יותר באופן מהותי; אם לא, ייתכן שההתאוששות האחרונה ברווחים תתברר כמחזורית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
REX
LXUGPRE
GUREמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026