Gpo Plus (GPOX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41M | -1.04M | -1.38M | -1.34M | -414.62K |
| רווח נקי | -2.42M | -4.34M | -4.94M | -4.04M | -29.59M |
| פחת והפחתות | 188.30K | 132.55K | 100.51K | 33.23K | 1.14K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 57.34B | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 395.12K | 1.30M | 1.74M | 2.14M | 27.85M |
| שינוי בהון החוזר | 269.23K | 651.97K | 952.17K | 101.00K | 445.72K |
| יתרת לקוחות | 55.01K | 2.78K | -14.18K | -42.51K | -58.98K |
| מלאי | 50.50K | 318.85K | -245.16K | -157.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -68.94K | -46.06K | 1.04M | 142.17K | 313.46K |
| הון חוזר אחר | 232.67K | 376.39K | 171.00K | 158.34K | 191.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 157.78K | 1.20M | 765.06K | -57.34B | 880.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -30.21K | -59.50K | -26.55K | -21.31K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -67.87K | -59.50K | -26.55K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 37.66K | 0 | -26.55K | -21.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.08M | 1.34M | 1.46M | 1.42M | 426.40K |
| פירעון חוב | 1.08M | 590.08K | -51.45K | 1.35M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 40.14K | 900.00K | 615.00K | 24.76K | 29.39K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -150.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 750.00K | 2.12M | 66.76K | 397.02K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.51K | 336.25K | 69.42K | 55.50K | 2.88K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 52.62B | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -328.74K | 266.83K | 13.92K | 52.62K | -9.53K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 336.25K | 69.42K | 55.50K | 2.88K | 12.41K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.51K | 336.25K | 69.42K | 55.50K | 2.88K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.41M | -1.11M | -1.44M | -1.36M | -414.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41M | -1.04M | -1.38M | -1.34M | -414.62K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -67.87K | -59.50K | -26.55K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD