Great Portland Estates plc R.E.I.T. (GPEAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.10M | -4.00M | -7.60M | 5.80M | 16.20M |
| רווח נקי | 154.50M | 124.10M | -307.80M | -163.90M | 167.20M |
| פחת והפחתות | 800.00K | 1.70M | 1.60M | 1.70M | 1.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.50M | -1.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.30M | 4.20M | 4.00M | 1.30M | 3.90M |
| שינוי בהון החוזר | -10.30M | 10.00M | -4.50M | -800.00K | 3.60M |
| יתרת לקוחות | -15.30M | 3.80M | -8.60M | 5.30M | 500.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 6.10M | -3.10M |
| יתרת ספקים | 5.00M | 6.20M | 4.10M | -6.10M | 3.10M |
| הון חוזר אחר | 0 | 6.20M | 4.10M | -6.10M | 3.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -179.40M | -144.00M | 299.10M | 173.00M | -156.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 104.90M | -384.60M | -231.70M | 105.10M | -31.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -200.00K | -600.00K | -100.00K | -200.00K | -300.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -112.80M | 23.80M |
| רכישת השקעות | -392.90M | -800.00K | -800.00K | -121.10M | -120.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 498.00M | 0 | 0 | 226.40M | 89.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -383.20M | -230.80M | 112.80M | -23.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -88.00M | 402.60M | 242.80M | -108.20M | 6.30M |
| פירעון חוב | -56.80M | 105.50M | 281.00M | -73.00M | 42.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 350.30M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.70M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.20M | -31.80M | -32.70M | -31.90M | -32.70M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -15.70M | -5.50M | -3.30M | -3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.70M | 36.90M | 22.90M | 19.40M | 16.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -14.20M | 14.00M | 3.50M | 2.70M | 5.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.90M | 22.90M | 19.40M | 16.70M | 11.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.70M | 36.90M | 22.90M | 19.40M | 16.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.30M | -4.60M | -7.70M | 5.60M | 15.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.10M | -4.00M | -7.60M | 5.80M | 16.20M |
| הוצאות הוניות | -200.00K | -600.00K | -100.00K | -200.00K | -300.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP