ג׳ניואין פארטס (GPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 890.76M | 1.25B | 1.44B | 1.47B | 1.26B |
| רווח נקי | 65.95M | 904.08M | 1.32B | 1.18B | 898.79M |
| פחת והפחתות | 538.02M | 407.98M | 350.53M | 347.82M | 290.97M |
| מס הכנסה נדחה | -256.95M | -18.60M | 42.11M | 2.22M | 31.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 48.85M | 40.69M | 57.23M | 38.06M | 25.60M |
| שינוי בהון החוזר | -380.35M | -87.32M | -289.16M | -19.40M | -11.32M |
| יתרת לקוחות | -77.40M | -50.94M | 31.99M | -244.37M | -258.99M |
| מלאי | -208.19M | -440.55M | -69.15M | -380.42M | -329.24M |
| יתרת ספקים | -132.71M | 512.35M | 2.04M | 676.41M | 777.32M |
| הון חוזר אחר | 37.95M | -108.18M | -254.04M | -71.02M | -200.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 875.25M | 4.42M | -41.63M | -84.43M | 22.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -711.59M | -1.51B | -705.79M | -1.68B | -506.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -469.84M | -567.34M | -512.68M | -339.63M | -266.14M |
| רכישות, נטו | -318.29M | -1.08B | -273.60M | -1.65B | -266.58M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 15.99M | 80.48M | 158.44M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 76.54M | 122.43M | 0 | 145.01M | 26.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -209.25M | -333.94M | -292.16M | 205.10M | -989.53M |
| פירעון חוב | 394.22M | 399.14M | 531.17M | 960.87M | -160.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -150.00M | -261.47M | -222.73M | -333.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -563.84M | -554.93M | -526.67M | -495.92M | -465.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -39.64M | -28.15M | -35.19M | -37.12M | -29.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 477.18M | 479.99M | 1.10B | 653.46M | 714.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.27M | -31.81M | 10.89M | -49.07M | -38.05M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.81M | -622.02M | 448.54M | -61.24M | -275.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 479.99M | 1.10B | 653.46M | 714.70M | 990.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 477.18M | 479.99M | 1.10B | 653.46M | 714.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 420.92M | 683.91M | 922.94M | 1.13B | 992.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 890.76M | 1.25B | 1.44B | 1.47B | 1.26B |
| הוצאות הוניות | -469.84M | -567.34M | -512.68M | -339.63M | -266.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD