ניתוח באמצעות AI של ג׳ניואין פארטס (GPC)
ג׳ניואין פארטס (NYSE:GPC)
- דירוג:
- 51ניטרלי
- מחיר יעד:
- $131.00(▼5.04% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל הקריסה החדה האחרונה ברווחיות ורמת המינוף שעדיין גבוהה, אף שתזרים המזומנים נותר עמיד למדי. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, עם מגמה ארוכת טווח בונה אך מומנטום מתון בלבד בטווח הקצר. התמחור הוא גורם שלילי משמעותי בשל מכפיל רווח גבוה במיוחד, שמקוזז חלקית על ידי תשואת הדיבידנד. שיחת המשקיעים האחרונה לאחר הדוחות מוסיפה תמיכה מתונה באמצעות צמיחה יציבה והתקדמות בהפרדה ובארגון מחדש, אך זו מתמתנת בשל תחזית בקצה התחתון ולחצי עלויות גיאופוליטיים ואינפלציוניים.
גורמים חיוביים
פיצול תאגידי
אנליסטים מציינים כי הפיצול התאגידי המתוכנן נותר במסלול, עם הגשות רשמיות מתוכננות ומצגות נפרדות למשקיעים, דבר התומך במיקוד אסטרטגי ברור יותר ובמימוש פוטנציאלי של ערך עבור בעלי המניות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ג׳ניואין פארטס (GPC)
- שווי שוק
- $17.95B
- תשואת דיבידנד
- 3.37%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 890.10K
- מכפיל רווח (P/E)
- 475.1
- בטא (שנתי)
- 0.71
- צמיחת הכנסות
- 5.47%
- צמיחת רווח למניה
- -95.54%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 65,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ג׳ניואין פארטס שהוקמה באטלנטה ג׳ורג׳יה בשנת 1928 פועלת כמפיצה גלובלית בולטת המתמחה בחלקי חילוף לרכב ולתעשייה לצד חומרים נלווים החברה פועלת באמצעות קבוצת חלקי הרכב וקבוצת החלקים התעשייתיים קבוצת חלקי הרכב מספקת מלאי נרחב של רכיבי חילוף למגוון רחב של כלי רכב לרבות דגמים היברידיים וחשמליים משאיות רכבי שטח אוטובוסים אופנועים כלי רכב לפנאי ולחקלאות מנועים קטנים ציוד ימי וציוד כבד וכן פריטי אביזרים ואספקה שונים קהל הלקוחות המגוון שלה כולל מוסכי רכב תחנות שירות מפעילי ציים סוכנויות רכב וליסינג קווי אוטובוסים ומשאיות קמעונאים גדולים חוות מפעלים תעשייתיים וצרכנים פרטיים במקביל קבוצת החלקים התעשייתיים מפיצה חלקי חילוף ואספקה תעשייתיים חיוניים היצע זה כולל מיסבים מוצרי העברת כוח מכנית וחשמלית פתרונות מתקדמים לאוטומציה תעשייתית ולרובוטיקה צינורות רכיבים הידראוליים ופנאומטיים אספקה תעשייתית כללית ואספקת בטיחות וכן ציוד לשינוע חומרים מגזר זה משרת יצרני ציוד מקורי ולקוחות תחזוקה תיקון ותפעול במגוון תעשיות כגון ייצור ציוד ומכונות ייצור מזון ומשקאות ייעור מתכות ראשוניות עיסת נייר ונייר כרייה רכב נפט וגז פטרוכימיה תרופות ייצור חשמל אנרגיה חלופית ממשל תחבורה ותפעול נמלים בנוסף החברה מספקת מגוון שירותים ותיקונים בעלי ערך מוסף אלה כוללים הרכבה ותיקון של תיבות הילוכים מערכות כוח נוזלים ומשאבות תהליך תיקון גלי הינע הידראוליים הרכבה ותיקון של לוחות חשמל וייצור והרכבה של צינורות ואטמים ג׳ניואין פארטס מחזיקה בנוכחות בינלאומית משמעותית עם פעילות בארצות הברית קנדה צרפת בריטניה אירלנד גרמניה פולין הולנד בלגיה אוסטרליה ניו זילנד מקסיקו אינדונזיה וסינגפור
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ג׳ניואין פארטס מציגה הכנסות יציבות ורמות חוב משופרות לאחרונה, אך הסוגיה המרכזית היא ירידה חדה ברווחיות בתקופת 12 החודשים האחרונים האחרונה לעומת 2022–2024. תזרים המזומנים נותר סביר ויציב, מה שתומך בגמישות הפיננסית למרות רווחים חלשים יותר, אך התכווצות מתמשכת בשיעורי הרווחיות, בשילוב עם מינוף שעדיין גבוה, מותירות את האיכות הפיננסית הכוללת ברמה בינונית עם נטייה לחולשה, עד שיכולת ייצור הרווחים תתאושש.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SMP
DORM
LKQGPC
MNRO
MPAAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוקטובר 2026