GreenPower Motor (GP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.18M | -5.99M | -1.13M | -14.76M | -20.34M |
| רווח נקי | -5.48M | -18.66M | -18.34M | -15.04M | -15.01M |
| פחת והפחתות | 1.45M | 1.66M | 1.85M | 1.22M | 661.96K |
| מס הכנסה נדחה | -406.00K | 0 | 0 | 376.88K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 279.55K | 897.47K | 1.50M | 3.65M | 5.77M |
| שינוי בהון החוזר | -6.36M | 10.84M | 10.62M | -5.71M | -12.65M |
| יתרת לקוחות | 244.44K | 2.35M | 6.39M | -7.33M | 1.77M |
| מלאי | 654.93K | 7.88M | 8.75M | -8.94M | -21.02M |
| יתרת ספקים | -302.61K | 0 | 0 | 7.41M | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.96M | 600.28K | -4.52M | 3.16M | 6.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.33M | -720.53K | 3.24M | 753.72K | 879.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.95K | -83.17K | -761.53K | 303.19K | -536.09K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -83.17K | -361.53K | -355.99K | -536.09K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -215.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.95K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -400.00K | 874.18K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.11M | 5.10M | 2.32M | 8.19M | 12.66M |
| פירעון חוב | 3.99M | 667.20K | 1.62M | 3.51M | 5.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.23M | 5.33M | 520.89K | 4.90M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -113.39K | -892.78K | 186.49K | -216.61K | 7.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 328.09K | 344.24K | 1.15M | 600.40K | 6.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.74K | 164.43K | 120.44K | -22.45K | -104.56K |
| שינוי נטו במזומנים | -16.16K | -806.65K | 550.49K | -6.29M | -8.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 344.24K | 1.15M | 600.40K | 6.89M | 15.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 328.09K | 344.24K | 1.15M | 600.40K | 6.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.18M | -6.07M | -1.49M | -15.11M | -20.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.18M | -5.99M | -1.13M | -14.76M | -20.34M |
| הוצאות הוניות | 0 | -83.17K | -361.53K | -355.99K | -536.09K |
הנתונים מוצגים ב-USD