ניתוח באמצעות AI של GreenPower Motor (GP)
GreenPower Motor (NASDAQ:GP)
- דירוג:
- 40תשואת חסר
- מחיר יעד:
- $0.33(▼73.52% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 16.10.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים מתמשכים, תזרים מזומנים חופשי שלילי באופן עקבי, ומאזן ממונף מאוד עם כרית הון מוגבלת. גם הגורמים הטכניים מכבידים על הציון, שכן המניה נסחרת הרבה מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, עם מומנטום שלילי. התמחור מהווה קיזוז חלקי בזכות P/E נמוך מאוד, אך הוא נחלש מול סיכוני המימון והתפעול של החברה.
גורמים חיוביים
פלטפורמת רכב חשמלי ייעודית
גרינפאוור מוטור פועלת בנישות של תחבורה מסחרית ותחבורה ציבורית, שבהן כלי רכב חשמליים ייעודיים נותנים מענה ליישומי ציים מוגדרים. הפריסה שלה על פני מקרי שימוש של תחבורה ציבורית, שאטלים, אוטובוסים לבית ספר ומשלוחים יוצרת מספר אפיקים לאימוץ מצד לקוחות ומעניקה לחברה פלטפורמה ממוקדת להתרחבות הביקוש לתחבורה ללא פליטות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת GreenPower Motor (GP)
- שווי שוק
- $3.66M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 258.00K
- מכפיל רווח (P/E)
- 0.9
- בטא (שנתי)
- 1.07
- צמיחת הכנסות
- -16.96%
- צמיחת רווח למניה
- 88.81%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 164
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Auto - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גרינפאוור מוטור מייצרת ומפיצה כלי רכב מסחריים חשמליים ואוטובוסים לתחבורה ציבורית לבתי ספר ולהסעות שכר בארצות הברית ובקנדה החברה מציעה אוטובוסים לבתי ספר כלי רכב להובלת סחורות מסחריות וכלי רכב מסחריים להסעת נוסעים היא גם מציעה כלי רכב מסחריים למשלוחים לתחבורה ציבורית לבתי ספר לנסיעות שיתופיות למיקרו טרנזיט להסעות ולמגזרים נוספים גרינפאוור מוטור נוסדה בשנת 2010 ומשרדיה הראשיים נמצאים בוונקובר קנדה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
גרינפאוור מוטור מציגה שיפור ברווחיות הגולמית ופרופיל הפסד מצומצם יותר בהשוואה לשנים 2024-2025, אך הדוחות הכספיים עדיין משקפים חברה שנמצאת בשלב של שריפת מזומנים עם מינוף כבד. המאזן הוא התחום הנתון ללחץ הרב ביותר, בשל חוב גבוה מאוד ביחס לבסיס הון קטן, בעוד שתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן מתמשך מגבירים את סיכון המימון. בסך הכול, המגמה התפעולית משתפרת, אך מבנה ההון ושריפת המזומנים נותרו המגבלות המרכזיות עד להשגת תוצאות תפעוליות חיוביות מתמשכות ויצירת מזומנים.
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026