גולד.קום (GOLD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.15 | 1.56 | 1.63 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.41 | 0.14 | 0.07 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 326.60 | 13.85 | 0.28 | 0.12 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 405.80M | 405.80M | 230.74M | 276.24M | 322.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.02 | 0.41 | 0.42 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.11 | 1.40 | 1.28 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.10 | 0.58 | 0.56 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.29 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.72 | 4.72 | 3.41 | 3.01 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 2.83 | 1.20 | 0.15 | 0.21 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.34 | 2.34 | 1.06 | 1.82 | 6.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.08 | 1.69 | 1.03 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.47 | 5.85 | 40.33 | 35.28 | 30.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.79 | -2.36 | 9.17 | 5.43 | 2.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.78% | 1.78% | 1.92% | 1.79% | 3.17% |
| שיעור EBIT | 0.67% | 0.67% | 0.61% | 1.26% | 2.53% |
| שיעור EBITDA | 0.81% | 0.81% | 0.82% | 1.38% | 2.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.56% | 0.56% | 0.44% | 0.74% | 2.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.43% | 0.43% | 0.19% | 0.85% | 2.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.32% | 0.32% | 0.16% | 0.71% | 1.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.35% | 0.35% | 0.14% | 0.71% | 1.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.18% | 75.18% | 81.43% | 82.81% | 76.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.69% | 76.69% | 43.58% | 114.88% | 103.20% |
| תשואה על הנכסים | 1.99% | 1.99% | 0.78% | 3.75% | 10.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.90% | 9.40% | 2.67% | 11.28% | 26.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.42% | 14.42% | 4.43% | 7.63% | 31.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.62% | 10.67% | 2.21% | 4.09% | 11.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.20% | 2.20% | 0.94% | 4.49% | 11.31% |
| תשואת רווחים | 8.08% | 7.49% | 3.31% | 9.14% | 17.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 81.99 | 81.99 | 60.27 | 55.97 | 57.54 |
| מחזור זכאים | 646.25 | 646.25 | 840.31 | 793.48 | 438.37 |
| מחזור מלאי | 16.05 | 10.62 | 8.25 | 8.68 | 9.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 248.37 | 359.02 | 160.62 | 325.41 | 526.69 |
| מחזור נכסים | 6.17 | 6.17 | 4.96 | 5.31 | 6.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 50.69 | 46.94 | 18.49 | 21.52 | 27.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.63 | 38.26 | 49.84 | 48.10 | 45.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.45 | 4.45 | 6.06 | 6.52 | 6.34 |
| ימי מלאי | 22.75 | 34.38 | 44.22 | 42.04 | 39.85 |
| ימי אשראי מספקים | 0.56 | 0.56 | 0.43 | 0.46 | 0.83 |
| מחזור תפעולי | 27.20 | 38.83 | 50.28 | 48.56 | 46.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 49.42 | 48.84 | 6.45 | 2.64 | -2.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 48.94 | 48.36 | 6.00 | 1.96 | -2.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.68 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.93 | 0.74 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 37.10 | 36.67 | 5.17 | 1.06 | -1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 102.80 | 101.60 | 14.27 | 3.86 | -9.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 310.60 | 13.82 | 0.17 | 0.08 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 115.34% | 116.22% | 27.03% | 6.02% | -5.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.39 | 13.38 | 30.38 | 10.94 | 5.60 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.26 | 0.81 | 1.23 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.87 | 0.86 | 3.70 | 16.61 | -16.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.85 | 3.44 | 12.31 | -18.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.04 | -0.40 | -0.20 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.26 | 0.81 | 1.23 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 2.67 | 3.00 | 14.97 | 11.04 | 6.10 |
| שווי חברה | 547.90M | 615.47M | 1.35B | 1.48B | 1.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.67 | 3.00 | 14.97 | 11.04 | 6.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.42 | 0.48 | 9.55 | 32.69 | -28.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.48 | 8.88 | 24.23 | -31.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.47 | 20.47 | 14.25 | 15.60 | 18.67 |
| הון עצמי למניה | 33.13 | 33.13 | 27.49 | 26.31 | 25.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.17 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 965.11 | 965.11 | 464.69 | 420.02 | 396.86 |
| רווח נקי למניה | 3.11 | 3.11 | 0.73 | 2.97 | 6.68 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.83 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.64 | 0.32 | 0.68 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 15.87 | 15.68 | 9.62 | 0.88 | -0.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD